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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$52.3億
運用資産残高の伸び率
-$2.2億
(-4%)
資金フロー
-$7.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.57%
保有額
47
新規
2
買い増し
6
減少
20
解消
11
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+$7518万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$6468万 |
| 3 |
US Steel
X
|
+$6378万 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+$5168万 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$5047万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.76億 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$1.29億 |
| 3 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+$1.24億 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$8813万 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+$7315万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.24% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.24% |
| 3 | 情報技術 | 12.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.03% |
| 5 | エネルギー | 11.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $5.87億 | 11.22% |
20,777,760
-6,641,200
| -24% | -$1.76億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
General Motors
GM
$731億
| $5.4億 | 10.32% |
17,000,000
-211,867
| -1% | -$662万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
3
AerCap
AER
$258億
| $4.91億 | 9.39% |
12,766,308
+1,370,000
| +12% | +$5168万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
$49.9億
| $3.43億 | 6.56% |
21,447,139
-4,952,861
| -19% | -$7315万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
TWX
5
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.08億 | 5.88% |
3,863,309
-853,500
| -18% | -$6667万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
Chemours
CC
$19.2億
| $2.62億 | 5.01% |
16,367,186
-42,700
| -0.3% | -$48.8万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
7
Viatris
VTRS
$228億
| $2.44億 | 4.66% |
6,400,000
+1,455,000
| +29% | +$6468万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $2.15億 | 4.11% |
8,141,296
-99,300
| -1% | -$285万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
$27.5億
| $1.99億 | 3.81% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
YHOO
10
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.89億 | 3.61% |
4,383,100
-24,900
| -0.6% | -$102万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
11
Voya Financial
VOYA
$88.4億
| $1.49億 | 2.85% |
5,168,301
+225,000
| +5% | +$615万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
$21.2億
| $1.44億 | 2.74% |
3,066,902
-1,768,193
| -37% | -$8813万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
CPN
13
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $1.42億 | 2.72% |
11,239,800
+5,579,800
| +99% | +$7518万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $1.29億 | 2.47% |
3,094,800
-228,200
| -7% | -$997万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
Dillards
DDS
$94.1億
| $1.22億 | 2.33% |
1,931,672
-15,600
| -0.8% | -$97.5万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
$32.3億
| $1.09億 | 2.08% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
RAD
17
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $1.03億 | 1.98% |
672,152
+155,652
| +30% | +$2323万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Yelp
YELP
$10.6億
| $9591万 | 1.83% |
2,300,000
-600,000
| -21% | -$2103万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
CCR
19
上場廃止
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| $8507万 | 1.63% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
20
Designer Brands
DBI
$3.29億
| $7320万 | 1.4% |
3,574,000
-676,000
| -16% | -$1585万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
21
U-Haul Holding Co
UHAL
$110億
| $7133万 | 1.36% |
2,200,000
+1,413,130
| +180% | +$5047万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TSG
22
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $6415万 | 1.23% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
People Inc
PPLI
$31.6億
| $6384万 | 1.22% |
5,717,947
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
$402億
| $6213万 | 1.19% |
1,378,193
-1,355,273
| -50% | -$5713万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
25
Aecom
ACM
$85.9億
| $5960万 | 1.14% |
2,004,571
-1,065,135
| -35% | -$3433万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、David Einhornは$52.3億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$54.5億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
David Einhornは2016年第3四半期に純額で$7.69億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aで、推定 $1.29億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Einhornは$5827万相当のUS Steelの新規ポジションを取りました。
- David Einhornが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Steelで、株数は3,089,800株、評価額は$5827万でした。
- David Einhornは2016年第3四半期にCalpine Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$7518万でした。
- David Einhornが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.76億相当を減らしました。
- David Einhornは2016年第3四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.29億でした。
- 2016年第3四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$52.3億のポートフォリオの65%を占めています。
- David Einhornは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$52.3億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。