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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
5,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
-220 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-769 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,57 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+64,7 Mio. $ |
| 3 |
US Steel
X
|
+63,8 Mio. $ |
| 4 |
AerCap
AER
|
+51,7 Mio. $ |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+50,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+88,1 Mio. $ |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+73,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,24 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,24 % |
| 3 | Technologie | 12,21 % |
| 4 | Industrie | 12,03 % |
| 5 | Energie | 11,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 587 Mio. $ | 11,22 % |
20.777.760
-6.641.200
| -24 % | -176 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 10,32 % |
17.000.000
-211.867
| -1 % | -6,62 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 9,39 % |
12.766.308
+1.370.000
| +12 % | +51,7 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 6,56 % |
21.447.139
-4.952.861
| -19 % | -73,2 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 308 Mio. $ | 5,88 % |
3.863.309
-853.500
| -18 % | -66,7 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 5,01 % |
16.367.186
-42.700
| -0,3 % | -487.660 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 4,66 % |
6.400.000
+1.455.000
| +29 % | +64,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 4,11 % |
8.141.296
-99.300
| -1 % | -2,85 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
2,77 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 3,81 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
YHOO
10
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 189 Mio. $ | 3,61 % |
4.383.100
-24.900
| -0,6 % | -1,02 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
11
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,85 % |
5.168.301
+225.000
| +5 % | +6,15 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 2,74 % |
3.066.902
-1.768.193
| -37 % | -88,1 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
CPN
13
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 142 Mio. $ | 2,72 % |
11.239.800
+5.579.800
| +99 % | +75,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 129 Mio. $ | 2,47 % |
3.094.800
-228.200
| -7 % | -10 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,33 % |
1.931.672
-15.600
| -0,8 % | -975.178 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,08 % |
3.294.780
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
RAD
17
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 103 Mio. $ | 1,98 % |
672.152
+155.652
| +30 % | +23,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 1,83 % |
2.300.000
-600.000
| -21 % | -21 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CCR
19
Nicht mehr gelistet
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| 85,1 Mio. $ | 1,63 % |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
20
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 73,2 Mio. $ | 1,4 % |
3.574.000
-676.000
| -16 % | -15,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 1,36 % |
2.200.000
+1.413.130
| +180 % | +50,5 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TSG
22
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 64,2 Mio. $ | 1,23 % |
3.962.684
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,22 % |
5.717.947
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 1,19 % |
1.378.193
-1.355.273
| -50 % | -57,1 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
25
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 1,14 % |
2.004.571
-1.065.135
| -35 % | -34,3 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt David Einhorn 47 Positionen im Wert von 5,23 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 5,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q3 2016 netto 769 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A – eine Position im geschätzten Wert von 129 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in US Steel im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q3 2016 war US Steel: 3.089.800 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Calpine Corporation in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 75,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 176 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,23 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von David Einhorn sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 5,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .