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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
5,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-564 Mio. $
(-9,3 %)
Kapitalfluss
-298 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,07 %
Position
58
Neu
15
Aufgestockt
8
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+292 Mio. $ |
| 2 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+191 Mio. $ |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+139 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+122 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+565 Mio. $ |
| 2 |
UIL
UIL HOLDINGS
UIL
|
+264 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+185 Mio. $ |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+167 Mio. $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+157 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,18 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,66 % |
| 3 | Technologie | 16,63 % |
| 4 | Industrie | 10,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 662 Mio. $ | 12,1 % |
25.139.096
-19.770.000
| -44 % | -565 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 8,66 % |
13.923.818
-2.375.000
| -15 % | -82,5 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 416 Mio. $ | 7,62 % |
6.440.300
+2.625.600
| +69 % | +184 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 6,57 % |
8.975.000
+1.931.300
| +27 % | +79,6 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
5
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 5,81 % |
7.367.480
+22.980
| +0,3 % | +962.235 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 4,31 % |
+6.739.600
| Neu | +292 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
7
CNX Resources
CNX
5,22 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 4,28 % |
35.531.478
| – | – |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 202 Mio. $ | 3,69 % |
+5.250.000
| Neu | +191 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
2,59 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 3,18 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
10
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 2,86 % |
+2.890.000
| Neu | +139 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
11
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,75 % |
13.988.519
+5.595.408
| +67 % | +64,8 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,46 % |
3.649.381
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
CBI
13
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 135 Mio. $ | 2,46 % |
3.450.330
-4.031.141
| -54 % | -167 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 128 Mio. $ | 2,34 % |
+410.000
| Neu | +122 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 2,32 % |
3.581.660
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
TFCFA
16
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 117 Mio. $ | 2,15 % |
4.319.315
+1.119.315
| +35 % | +32,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,14 % |
8.517.796
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,1 % |
1.743.582
+502.082
| +40 % | +40,4 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
19
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,99 % |
3.118.706
-1.039.600
| -25 % | -35 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
20
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 1,78 % |
3.234.706
-3.234.706
| -50 % | -97,2 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 94,7 Mio. $ | 1,73 % |
18.605.373
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
22
Designer Brands
DBI
326 Mio. $
| 83,5 Mio. $ | 1,53 % |
+3.500.000
| Neu | +84,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
23
O-I Glass
OI
764 Mio. $
| 81,4 Mio. $ | 1,49 % |
4.670.000
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
YHOO
24
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 67,4 Mio. $ | 1,23 % |
2.025.000
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
25
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 1,18 % |
+360.000
| Neu | +63,2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt David Einhorn 58 Positionen im Wert von 5,47 Mrd. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 6,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q4 2015 netto 298 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UIL HOLDINGS – eine Position im geschätzten Wert von 264 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in Macy's im Wert von 236 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q4 2015 war Macy's: 6.739.600 Aktien im Wert von 236 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Time Warner Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 184 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q4 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 565 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in UIL HOLDINGS im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q4 2015 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,47 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von David Einhorn sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 5,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .