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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
6,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,94 Mrd. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-394 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,08 %
Position
49
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+451 Mio. $ |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+145 Mio. $ |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+101 Mio. $ |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+83,8 Mio. $ |
| 5 |
CCR
CONSOL Coal Resources LP
CCR
|
+78,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+440 Mio. $ |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+343 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+133 Mio. $ |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+112 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,98 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,17 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,92 % |
| 4 | Industrie | 12,53 % |
| 5 | Energie | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,24 Mrd. $ | 20,53 % |
44.909.096
+15.378.812
| +52 % | +451 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 8,11 % |
16.298.818
+1.653.055
| +11 % | +50,6 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Capri Holdings
CPRI
2,25 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 4,93 % |
7.043.700
+3.423.700
| +95 % | +145 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
CBI
4
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 297 Mio. $ | 4,92 % |
7.481.471
+758.014
| +11 % | +35,1 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
CNX Resources
CNX
5,15 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 4,81 % |
35.531.478
+8.122.895
| +30 % | +101 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
6
AerCap
AER
26,6 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 4,66 % |
7.344.500
+1.762.700
| +32 % | +77,9 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
UIL
7
Nicht mehr gelistet
UIL HOLDINGS
UIL
| 264 Mio. $ | 4,38 % |
5.250.000
+258.877
| +5 % | +12,2 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 262 Mio. $ | 4,35 % |
3.814.700
+36.300
| +1 % | +2,85 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
2,82 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 4,33 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 3,07 % |
12.371.980
-25.577.566
| -67 % | -440 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
11
Aecom
ACM
9,04 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 2,95 % |
6.469.412
-44.092
| -0,7 % | -1,28 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
12
ON Semiconductor
ON
27,1 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,7 % |
17.305.600
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,6 % |
4.000.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
14
Voya Financial
VOYA
9,34 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 2,35 % |
3.649.381
-2.226.987
| -38 % | -97,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 134 Mio. $ | 2,21 % |
18.605.373
-6.239.215
| -25 % | -112 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,11 % |
3.581.660
-261.461
| -7 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,98 % |
4.158.306
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,94 % |
8.517.796
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,8 % |
1.241.500
+866.500
| +231 % | +83,8 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
20
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 1,62 % |
8.393.111
-550.532
| -6 % | -7,31 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
O-I Glass
OI
787 Mio. $
| 96,8 Mio. $ | 1,6 % |
4.670.000
+340.567
| +8 % | +7,24 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFCFA
22
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 86,3 Mio. $ | 1,43 % |
3.200.000
+1.500.000
| +88 % | +44,8 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SC
23
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 78,1 Mio. $ | 1,29 % |
3.823.180
+1.650.929
| +76 % | +38 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
24
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 1,22 % |
5.000.000
-3.000.000
| -38 % | -50,1 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 62,6 Mio. $ | 1,04 % |
4.786.061
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt David Einhorn 49 Positionen im Wert von 6,03 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 7,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q3 2015 netto 394 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citizens Financial Group – eine Position im geschätzten Wert von 343 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in CONSOL Coal Resources LP im Wert von 61,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q3 2015 war CONSOL Coal Resources LP: 5.488.438 Aktien im Wert von 61,7 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 451 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q3 2015 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 440 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Citizens Financial Group im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q3 2015 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,03 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von David Einhorn sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 6,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .