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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
7,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,38 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+1,36 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,66 %
Position
39
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+1,52 Mrd. $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+129 Mio. $ |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+90,7 Mio. $ |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+40,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+121 Mio. $ |
| 3 |
Chemours
CC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+59,6 Mio. $ |
| 5 |
Yelp
YELP
|
+33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,45 % |
| 2 | Sonstiges | 11,37 % |
| 3 | Technologie | 9,96 % |
| 4 | Energie | 9,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 1,94 Mrd. $ | 26,91 % |
54.755.000
+41.587.036
| +316 % | +1,52 Mrd. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
2
CALL
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 636 Mio. $ | 8,85 % |
18.000.000
-7.000.000
| -28 % | -256 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
3
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 7,96 % |
12.460.508
-160.817
| -1 % | -7,2 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 570 Mio. $ | 7,93 % |
15.884.000
-7.346.960
| -32 % | -242 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
CNX Resources
CNX
5,28 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 5,29 % |
27.195.697
+8.711.889
| +47 % | +123 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
6
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 4,71 % |
8.692.307
+22.000
| +0,3 % | +886.862 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
2,71 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 3,34 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 3,12 % |
5.920.853
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 201 Mio. $ | 2,8 % |
2.060.409
-1.250.000
| -38 % | -121 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
YHOO
10
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 199 Mio. $ | 2,76 % |
4.282.100
| – | – |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
11
Chemours
CC
2,03 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 2,68 % |
5.000.000
-3.945.144
| -44 % | -119 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,52 % |
7.944.896
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CPN
13
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 121 Mio. $ | 1,68 % |
10.961.000
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,6 % |
3.294.780
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
15
Perrigo
PRGO
2,34 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,57 % |
+1.700.000
| Neu | +129 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Conduent
CNDT
213 Mio. $
| 100 Mio. $ | 1,39 % |
+5.960.000
| Neu | +90,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
17
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 1,37 % |
1.891.672
+125.000
| +7 % | +6,84 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
CCR
18
Nicht mehr gelistet
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| 93 Mio. $ | 1,29 % |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
SYT
19
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 89,8 Mio. $ | 1,25 % |
1.015.000
+90.000
| +10 % | +7,71 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 1,17 % |
2.200.000
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
RAD
21
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 71,3 Mio. $ | 0,99 % |
838.949
-184.199
| -18 % | -22,2 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
TSG
22
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 67,2 Mio. $ | 0,93 % |
3.962.684
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
23
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,89 % |
435.000
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
24
PVH
PVH
4,29 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 0,88 % |
614.770
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
25
People Inc
PPLI
3,29 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,72 % |
3.925.078
-1.320.594
| -25 % | -17,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt David Einhorn 39 Positionen im Wert von 7,19 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 5,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
David Einhorn investierte 1,36 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Perrigo: 1.700.000 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 242 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q1 2017 war Perrigo: 1.700.000 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in General Motors in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q1 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 242 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Avangrid, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q1 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,19 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von David Einhorn stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 7,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .