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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
2,05 Mrd. $
Umschlag
28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
78,75 %
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+457,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+683,15 %
AUM
6,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-522 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,12 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+387 Mio. $ |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+213 Mio. $ |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+91,6 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+75 Mio. $ |
| 5 |
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
|
+54,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+738 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+269 Mio. $ |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+148 Mio. $ |
| 4 |
Chemours
CC
|
+100 Mio. $ |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+63,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 35,11 % |
| 2 | Technologie | 16,5 % |
| 3 | Industrie | 11,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 22,24 % |
34.561.500
-20.193.500
| -37 % | -738 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
2
AerCap
AER
24,4 Mrd. $
| 631 Mio. $ | 10,06 % |
12.355.508
-105.000
| -0,8 % | -5,15 Mio. $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 413 Mio. $ | 6,58 % |
+6.792.028
| Neu | +387 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
4
CNX Resources
CNX
5,63 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 6,12 % |
27.193.297
-2.400
| -0 % | -30.806 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 338 Mio. $ | 5,39 % |
8.771.600
-6.942.800
| -44 % | -269 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 5,37 % |
10.744.307
+42.600
| +0,4 % | +1,45 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
AABA
7
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 284 Mio. $ | 4,52 % |
4.282.100
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
14,3 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 4,11 % |
16.000.000
+14.400.000
| +900 % | +213 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
9
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 3,91 % |
2.901.032
+374.032
| +15 % | +29,1 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
2,71 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 3,81 % |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
Voya Financial
VOYA
8,75 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 3,76 % |
5.920.853
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 198 Mio. $ | 3,15 % |
5.021.900
+2.371.900
| +90 % | +75 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,91 % |
7.944.896
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
14
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,32 % |
1.731.000
+1.291.839
| +294 % | +91,6 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
80,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,83 % |
7.805.000
+2.068.950
| +36 % | +28,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
16
Conduent
CNDT
246 Mio. $
| 93,4 Mio. $ | 1,49 % |
5.960.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
Dillards
DDS
10,3 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 1,34 % |
1.500.000
-1.015.347
| -40 % | -62,5 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
CCR
18
Nicht mehr gelistet
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| 81,2 Mio. $ | 1,29 % |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
TSG
19
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 81 Mio. $ | 1,29 % |
3.962.684
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
CALL
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 1,29 % |
+2.000.000
| Neu | +73,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 1,2 % |
1.485.000
-2.118.070
| -59 % | -100 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
22
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 65,5 Mio. $ | 1,04 % |
3.049.000
+792.894
| +35 % | +14,6 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
MON
23
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 46,1 Mio. $ | 0,74 % |
384.900
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| 41,1 Mio. $ | 0,65 % |
+699
| Neu | +54,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
VNTR
25
Nicht mehr gelistet
Venator Materials PLC
VNTR
| 38,4 Mio. $ | 0,61 % |
+1.700.000
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von David Einhorn für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt David Einhorn 43 Positionen im Wert von 6,27 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 6,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
David Einhorn zog im Q3 2017 netto 522 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Calpine Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 148 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Einhorn eine neue Position in Brighthouse Financial im Wert von 413 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Einhorn im Q3 2017 war Brighthouse Financial: 6.792.028 Aktien im Wert von 413 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Somnigroup International in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Einhorn im Q3 2017 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 738 Mio. $.
- David Einhorn hat seine Position in Calpine Corporation im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Einhorn machen im Q3 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,27 Mrd. $ aus.
- David Einhorn eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von David Einhorn stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 6,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenlight Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .