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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.09%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$62.7億
運用資産残高の伸び率
+$7633万
(+1.2%)
資金フロー
-$5.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.12%
保有額
43
新規
10
買い増し
7
減少
10
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+$3.87億 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+$2.13億 |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+$9160万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$7500万 |
| 5 |
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
|
+$5407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$7.38億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2.69億 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+$1.48億 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+$9992万 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$6351万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 35.11% |
| 2 | 情報技術 | 16.5% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.02% |
| 4 | 金融 | 10.35% |
| 5 | ヘルスケア | 10.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
$728億
| $14億 | 22.24% |
34,561,500
-20,193,500
| -37% | -$7.38億 |
2015 Q1
10四半期
|
|
2
AerCap
AER
$267億
| $6.31億 | 10.06% |
12,355,508
-105,000
| -0.8% | -$515万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
$25.4億
| $4.13億 | 6.58% |
+6,792,028
| 新規 | +$3.87億 |
2017 Q3
0四半期
|
|
4
CNX Resources
CNX
$52億
| $3.84億 | 6.12% |
27,193,297
-2,400
| -0% | -$3.08万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.16兆
| $3.38億 | 5.39% |
8,771,600
-6,942,800
| -44% | -$2.69億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Viatris
VTRS
$237億
| $3.37億 | 5.37% |
10,744,307
+42,600
| +0.4% | +$145万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
AABA
7
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $2.84億 | 4.52% |
4,282,100
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
$140億
| $2.58億 | 4.11% |
16,000,000
+14,400,000
| +900% | +$2.13億 |
2017 Q2
1四半期
|
|
9
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $2.46億 | 3.91% |
2,901,032
+374,032
| +15% | +$2910万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
$25.9億
| $2.39億 | 3.81% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Voya Financial
VOYA
$91.3億
| $2.36億 | 3.76% |
5,920,853
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
12
Micron Technology
MU
$9034億
| $1.98億 | 3.15% |
5,021,900
+2,371,900
| +90% | +$7500万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $1.82億 | 2.91% |
7,944,896
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
14
Adient
ADNT
$11.8億
| $1.45億 | 2.32% |
1,731,000
+1,291,839
| +294% | +$9160万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
$666億
| $1.15億 | 1.83% |
7,805,000
+2,068,950
| +36% | +$2822万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Conduent
CNDT
$1.93億
| $9339万 | 1.49% |
5,960,000
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
17
Dillards
DDS
$97.3億
| $8410万 | 1.34% |
1,500,000
-1,015,347
| -40% | -$6254万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
CCR
18
上場廃止
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| $8123万 | 1.29% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
TSG
19
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $8098万 | 1.29% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
20
コール
General Motors
GM
$728億
| $8076万 | 1.29% |
+2,000,000
| 新規 | +$7306万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
21
Chemours
CC
$20.1億
| $7516万 | 1.2% |
1,485,000
-2,118,070
| -59% | -$9992万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
22
Designer Brands
DBI
$3.29億
| $6549万 | 1.04% |
3,049,000
+792,894
| +35% | +$1459万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
MON
23
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $4612万 | 0.74% |
384,900
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
24
上場廃止
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| $4108万 | 0.65% |
+699
| 新規 | +$5407万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
VNTR
25
上場廃止
Venator Materials PLC
VNTR
| $3842万 | 0.61% |
+1,700,000
| 新規 | +$3533万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、David Einhornは43銘柄を保有し、保有額は$62.7億でした。前四半期の$62億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
David Einhornは2017年第3四半期に純額で$5.22億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCalpine Corporationで、推定 $1.48億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、David Einhornは$4.13億相当のBrighthouse Financialの新規ポジションを取りました。
- David Einhornが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrighthouse Financialで、株数は6,792,028株、評価額は$4.13億でした。
- David Einhornは2017年第3四半期にSomnigroup Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.13億でした。
- David Einhornが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$7.38億相当を減らしました。
- David Einhornは2017年第3四半期にCalpine Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.48億でした。
- 2017年第3四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$62.7億のポートフォリオの72%を占めています。
- David Einhornは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$62.7億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。