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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.11%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$79.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.87億
(+2.4%)
資金フロー
+$4.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.65%
保有額
50
新規
6
買い増し
8
減少
15
解消
9
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$2.04億 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$1.85億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.64億 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$1.56億 |
| 5 |
UIL
UIL HOLDINGS
UIL
|
+$1.19億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+$1.64億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1.33億 |
| 3 |
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
|
+$1.29億 |
| 4 |
Conn's Inc.
CONN
|
+$1.08億 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.21% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.83% |
| 4 | 金融 | 11.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $9.26億 | 11.61% |
29,530,284
-218,400
| -0.7% | -$699万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $7.43億 | 9.32% |
24,844,588
-109,300
| -0.4% | -$311万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$8806億
| $7.15億 | 8.97% |
37,949,546
+4,400,000
| +13% | +$1.17億 |
2013 Q3
7四半期
|
|
4
CNX Resources
CNX
$52.2億
| $4.97億 | 6.23% |
27,408,583
+2,708,899
| +11% | +$6479万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
5
General Motors
GM
$725億
| $4.88億 | 6.12% |
14,645,763
+5,177,777
| +55% | +$1.85億 |
2015 Q1
1四半期
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $3.43億 | 4.3% |
12,558,800
-53,400
| -0.4% | -$142万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
CBI
7
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $3.36億 | 4.22% |
6,723,457
-28,200
| -0.4% | -$147万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TWX
8
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.3億 | 4.14% |
3,778,400
| – | – |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
Voya Financial
VOYA
$91.1億
| $2.73億 | 3.42% |
5,876,368
-32,700
| -0.6% | -$147万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
$25.9億
| $2.64億 | 3.31% |
24,118,668
+8,476,863
| +54% | +$7848万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
AerCap
AER
$267億
| $2.56億 | 3.21% |
5,581,800
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
UIL
12
上場廃止
UIL HOLDINGS
UIL
| $2.29億 | 2.87% |
4,991,123
+2,391,123
| +92% | +$1.19億 |
2015 Q1
1四半期
|
|
13
Aecom
ACM
$90.7億
| $2.15億 | 2.7% |
6,513,504
-44,000
| -0.7% | -$145万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
14
ON Semiconductor
ON
$277億
| $2.02億 | 2.54% |
17,305,600
-224,900
| -1% | -$276万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $1.68億 | 2.11% |
4,000,000
+3,669,099
| +1,109% | +$1.56億 |
2015 Q1
1四半期
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $1.57億 | 1.97% |
3,843,121
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $1.54億 | 1.93% |
+8,000,000
| 新規 | +$1.64億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
$22.2億
| $1.52億 | 1.91% |
+3,620,000
| 新規 | +$2.04億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $1.51億 | 1.9% |
8,517,796
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$2827億
| $1.33億 | 1.67% |
16,367,000
-183,000
| -1% | -$144万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
21
People Inc
PPLI
$32.8億
| $1.27億 | 1.6% |
8,943,643
-5,294,929
| -37% | -$7021万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $1.18億 | 1.48% |
2,136,685
-67,441
| -3% | -$361万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Take-Two Interactive
TTWO
$427億
| $1.15億 | 1.44% |
4,158,306
-546,294
| -12% | -$1436万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
24
O-I Glass
OI
$7.64億
| $9932万 | 1.25% |
+4,329,433
| 新規 | +$1.05億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
25
Herc Holdings
HRI
$55.3億
| $9785万 | 1.23% |
+1,800,000
| 新規 | +$1.11億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、David Einhornは50銘柄を保有し、保有額は$79.7億でした。前四半期の$77.9億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
David Einhornは2015年第2四半期に純新規資金として$4.89億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapri Holdingsで、保有株数は3,620,000株、評価額は$1.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPeople Incで、推定$7021万相当を売却しました。
- David Einhornが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapri Holdingsで、株数は3,620,000株、評価額は$1.52億でした。
- David Einhornは2015年第2四半期にGeneral Motorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.85億でした。
- David Einhornが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPeople Incで、推定$7021万相当を減らしました。
- David Einhornは2015年第2四半期にKeysightの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.64億でした。
- 2015年第2四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$79.7億のポートフォリオの62%を占めています。
- David Einhornは2015年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$79.7億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。