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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
$20.5億
売買回転率
28.26%
推定1年リターン
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+78.75%
3年間の予想リターン
+169.15%
5年予想リターン
+457.09%
10年間の推定リターン
+683.15%
AUM
$54.5億
運用資産残高の伸び率
-$4.46億
(-7.6%)
資金フロー
-$3.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.59%
保有額
54
新規
12
買い増し
9
減少
15
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$9091万 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+$9039万 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+$8387万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$8145万 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+$6742万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+$3.11億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1.35億 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1.17億 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+$1.07億 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$9405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.39% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.2% |
| 3 | 情報技術 | 12.74% |
| 4 | エネルギー | 10.46% |
| 5 | ヘルスケア | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $6.55億 | 12.02% |
27,418,960
-5,433,200
| -17% | -$1.35億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
General Motors
GM
$666億
| $4.87億 | 8.94% |
17,211,867
+1,915,401
| +13% | +$5814万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
3
AerCap
AER
$229億
| $3.83億 | 7.02% |
11,396,308
+2,355,098
| +26% | +$9039万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
$54.1億
| $3.54億 | 6.49% |
26,400,000
-9,131,478
| -26% | -$1.07億 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
TWX
5
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.47億 | 6.36% |
4,716,809
-1,067,891
| -18% | -$7899万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
$18億
| $2.39億 | 4.39% |
4,835,095
-1,914,905
| -28% | -$9405万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $2.28億 | 4.19% |
8,240,596
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Viatris
VTRS
$207億
| $2.14億 | 3.92% |
4,945,000
+2,055,000
| +71% | +$9091万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
$27.7億
| $1.75億 | 3.22% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
YHOO
10
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.66億 | 3.04% |
4,408,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $1.53億 | 2.81% |
3,323,000
-177,000
| -5% | -$729万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
12
Chemours
CC
$19.3億
| $1.35億 | 2.48% |
16,409,886
+7,567,286
| +86% | +$6742万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TFCFA
13
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1.29億 | 2.37% |
4,768,079
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
HTS
14
上場廃止
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| $1.24億 | 2.28% |
7,577,500
+1,287,500
| +20% | +$2053万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $1.22億 | 2.25% |
4,943,301
+550,000
| +13% | +$1683万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Dillards
DDS
$109億
| $1.18億 | 2.16% |
1,947,272
+378,048
| +24% | +$2467万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $1.04億 | 1.9% |
2,733,466
-111,500
| -4% | -$411万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
Aecom
ACM
$77.8億
| $9752万 | 1.79% |
3,069,706
-165,000
| -5% | -$522万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.5億
| $9440万 | 1.73% |
3,294,780
-500,807
| -13% | -$1579万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $9002万 | 1.65% |
4,250,000
+750,000
| +21% | +$1725万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
Yelp
YELP
$10.8億
| $8804万 | 1.62% |
2,900,000
-333,966
| -10% | -$813万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CPN
22
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $8349万 | 1.53% |
+5,660,000
| 新規 | +$8387万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RAD
23
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $7737万 | 1.42% |
+516,500
| 新規 | +$8145万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Humana
HUM
$507億
| $6913万 | 1.27% |
384,300
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TSG
25
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| $6075万 | 1.11% |
+3,962,684
| 新規 | +$5458万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
David Einhornの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、David Einhornは$54.5億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$59億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
David Einhornは2016年第2四半期に純額で$3.29億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMacy'sで、推定 $3.11億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Einhornは$8349万相当のCalpine Corporationの新規ポジションを取りました。
- David Einhornが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalpine Corporationで、株数は5,660,000株、評価額は$8349万でした。
- David Einhornは2016年第2四半期にViatrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$9091万でした。
- David Einhornが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.35億相当を減らしました。
- David Einhornは2016年第2四半期にMacy'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.11億でした。
- 2016年第2四半期時点で、David Einhornの上位10銘柄は、運用資産総額$54.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- David Einhornは2016年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- David Einhornのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$54.5億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のGreenlight Capitalの 13F報告書 に基づいています。