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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5億
週轉率
28.26%
1年估算報酬率
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+78.75%
3年估算報酬率
+169.15%
5年估算報酬率
+457.09%
10年估算報酬率
+683.15%
AUM
US$54.5億
AUM 成長
-US$4.46億
(-7.6%)
資金流向
-US$3.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.59%
持股
54
新
12
增持
9
減碼
15
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$9091萬 |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$9039萬 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$8387萬 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$8145萬 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$6742萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$3.11億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.35億 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.17億 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.07億 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$9405萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 22.39% |
| 2 | 通訊服務 | 17.2% |
| 3 | 資訊科技 | 12.74% |
| 4 | 能源 | 10.46% |
| 5 | 醫療保健 | 10.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$6.55億 | 12.02% |
27,418,960
-5,433,200
| -17% | -US$1.35億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
General Motors
GM
US$725億
| US$4.87億 | 8.94% |
17,211,867
+1,915,401
| +13% | +US$5814萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
3
AerCap
AER
US$267億
| US$3.83億 | 7.02% |
11,396,308
+2,355,098
| +26% | +US$9039萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$52.2億
| US$3.54億 | 6.49% |
26,400,000
-9,131,478
| -26% | -US$1.07億 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
TWX
5
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$3.47億 | 6.36% |
4,716,809
-1,067,891
| -18% | -US$7899萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
US$22.2億
| US$2.39億 | 4.39% |
4,835,095
-1,914,905
| -28% | -US$9405萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$2.28億 | 4.19% |
8,240,596
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
Viatris
VTRS
US$239億
| US$2.14億 | 3.92% |
4,945,000
+2,055,000
| +71% | +US$9091萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9億
| US$1.75億 | 3.22% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
YHOO
10
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.66億 | 3.04% |
4,408,000
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$1.53億 | 2.81% |
3,323,000
-177,000
| -5% | -US$729萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
Chemours
CC
US$20億
| US$1.35億 | 2.48% |
16,409,886
+7,567,286
| +86% | +US$6742萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TFCFA
13
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.29億 | 2.37% |
4,768,079
| – | – |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
HTS
14
已下市
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$1.24億 | 2.28% |
7,577,500
+1,287,500
| +20% | +US$2053萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
Voya Financial
VOYA
US$91.1億
| US$1.22億 | 2.25% |
4,943,301
+550,000
| +13% | +US$1683萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Dillards
DDS
US$97.3億
| US$1.18億 | 2.16% |
1,947,272
+378,048
| +24% | +US$2467萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$427億
| US$1.04億 | 1.9% |
2,733,466
-111,500
| -4% | -US$411萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
18
Aecom
ACM
US$90.7億
| US$9752萬 | 1.79% |
3,069,706
-165,000
| -5% | -US$522萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35億
| US$9440萬 | 1.73% |
3,294,780
-500,807
| -13% | -US$1579萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$3.26億
| US$9002萬 | 1.65% |
4,250,000
+750,000
| +21% | +US$1725萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
Yelp
YELP
US$11.1億
| US$8804萬 | 1.62% |
2,900,000
-333,966
| -10% | -US$813萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
CPN
22
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$8349萬 | 1.53% |
+5,660,000
| 新 | +US$8387萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
RAD
23
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$7737萬 | 1.42% |
+516,500
| 新 | +US$8145萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
Humana
HUM
US$540億
| US$6913萬 | 1.27% |
384,300
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TSG
25
已下市
The Stars Group Inc.
TSG
| US$6075萬 | 1.11% |
+3,962,684
| 新 | +US$5458萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AAM
David Einhorn的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，David Einhorn持有54個部位，管理資產為US$54.5億，較前一季的US$59億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
David Einhorn於2016年第2季淨撤出US$3.29億，平倉9個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Macy's，這筆估值約為US$3.11億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產22%，低於前一季的29%，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，David Einhorn新建了Calpine Corporation的部位，價值US$8349萬。
- David Einhorn在2016年第2季最大筆買進的是Calpine Corporation：共買進5,660,000股，價值US$8349萬。
- David Einhorn在2016年第2季增持Viatris的幅度最大，估計增加US$9091萬。
- David Einhorn在2016年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.35億。
- David Einhorn於2016年第2季完全出清Macy's，估計賣出金額為US$3.11億。
- 在2016年第2季，David Einhorn的投資組合規模為US$54.5億，前十大持股占60%。
- David Einhorn在2016年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- David Einhorn的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$54.5億。
根據Greenlight Capital的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。