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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 5,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 446 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 329 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,59%
Posição
54
Nova
12
Aumentada
9
Reduzida
15
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 90,9 mi |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$ 90,4 mi |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 83,9 mi |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 81,5 mi |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$ 67,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 117 mi |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 107 mi |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 94,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,39% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,2% |
| 3 | Tecnologia | 12,74% |
| 4 | Energia | 10,46% |
| 5 | Saúde | 10,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 655 mi | 12,02% |
27.418.960
-5.433.200
| -17% | -US$ 135 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 487 mi | 8,94% |
17.211.867
+1.915.401
| +13% | +US$ 58,1 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 383 mi | 7,02% |
11.396.308
+2.355.098
| +26% | +US$ 90,4 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 354 mi | 6,49% |
26.400.000
-9.131.478
| -26% | -US$ 107 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 347 mi | 6,36% |
4.716.809
-1.067.891
| -18% | -US$ 79 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 239 mi | 4,39% |
4.835.095
-1.914.905
| -28% | -US$ 94,1 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 228 mi | 4,19% |
8.240.596
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 214 mi | 3,92% |
4.945.000
+2.055.000
| +71% | +US$ 90,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,77 bi
| US$ 175 mi | 3,22% |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 166 mi | 3,04% |
4.408.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 153 mi | 2,81% |
3.323.000
-177.000
| -5% | -US$ 7,29 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Chemours
CC
US$ 1,93 bi
| US$ 135 mi | 2,48% |
16.409.886
+7.567.286
| +86% | +US$ 67,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
13
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 129 mi | 2,37% |
4.768.079
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
HTS
14
Deslistada
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$ 124 mi | 2,28% |
7.577.500
+1.287.500
| +20% | +US$ 20,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 122 mi | 2,25% |
4.943.301
+550.000
| +13% | +US$ 16,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 118 mi | 2,16% |
1.947.272
+378.048
| +24% | +US$ 24,7 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 104 mi | 1,9% |
2.733.466
-111.500
| -4% | -US$ 4,11 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 97,5 mi | 1,79% |
3.069.706
-165.000
| -5% | -US$ 5,22 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 94,4 mi | 1,73% |
3.294.780
-500.807
| -13% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 90 mi | 1,65% |
4.250.000
+750.000
| +21% | +US$ 17,3 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 88 mi | 1,62% |
2.900.000
-333.966
| -10% | -US$ 8,13 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CPN
22
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 83,5 mi | 1,53% |
+5.660.000
| Nova | +US$ 83,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RAD
23
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 77,4 mi | 1,42% |
+516.500
| Nova | +US$ 81,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 69,1 mi | 1,27% |
384.300
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TSG
25
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 60,8 mi | 1,11% |
+3.962.684
| Nova | +US$ 54,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T2 2016
No T2 2016, David Einhorn detinha 54 posições no valor de US$ 5,45 bi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 5,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
David Einhorn fez uma retirada líquida de US$ 329 mi em T2 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Macy's, uma posição estimada em US$ 311 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 22% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Einhorn abriu uma nova posição em Calpine Corporation no valor de US$ 83,5 mi.
- A maior compra de David Einhorn no T2 2016 foi Calpine Corporation: 5.660.000 ações no valor de US$ 83,5 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em Viatris no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 90,9 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 135 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Macy's no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 311 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 60% de sua carteira de US$ 5,45 bi no T2 2016.
- David Einhorn abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de David Einhorn caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.