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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 7,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 498 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,52%
Posição
48
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
10
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$ 184 mi |
| 2 |
Civeo
CVEO
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$ 98,4 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 84,5 mi |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$ 78,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 383 mi |
| 2 |
Oil States International
OIS
|
+US$ 121 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 100 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 95,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,38% |
| 3 | Energia | 7,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 1,33 bi | 18,52% |
40.344.293
-3.660.000
| -8% | -US$ 100 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 878 mi | 12,24% |
37.809.368
-18.014.400
| -32% | -US$ 383 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$ 152 bi
| US$ 567 mi | 7,9% |
39.579.328
+150.000
| +0,4% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 481 mi | 6,71% |
21.303.488
+9.453.488
| +80% | +US$ 184 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 285 mi | 3,97% |
3.096.230
-1.115.000
| -26% | -US$ 95,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AET
6
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 261 mi | 3,64% |
3.220.440
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 229 mi | 3,19% |
8.653.896
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 178 mi | 2,49% |
26.400.000
+14.149.000
| +115% | +US$ 84,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Oil States International
OIS
US$ 508 mi
| US$ 176 mi | 2,46% |
2.750.000
-2.062.500
| -43% | -US$ 121 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 173 mi | 2,41% |
3.500.000
+200.000
| +6% | +US$ 8,84 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 155 mi | 2,17% |
5.900.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Civeo
CVEO
US$ 370 mi
| US$ 154 mi | 2,15% |
+512.867
| Nova | +US$ 153 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSC
13
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 147 mi | 2,05% |
5.517.225
-1.839.075
| -25% | -US$ 47,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Voya Financial
VOYA
US$ 9,26 bi
| US$ 147 mi | 2,05% |
4.041.368
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
NOV
NOV
US$ 6,42 bi
| US$ 144 mi | 2,01% |
1.754.147
+395.622
| +29% | +US$ 29,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,47 bi
| US$ 132 mi | 1,83% |
3.843.121
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
People Inc
PPLI
US$ 3,3 bi
| US$ 130 mi | 1,81% |
10.518.974
+2.853.870
| +37% | +US$ 34,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,8 bi
| US$ 123 mi | 1,71% |
5.238.308
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 122 mi | 1,7% |
1.115.000
-1.115.000
| -50% | -US$ 114 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 109 mi | 1,52% |
3.232.364
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BAGL
21
Deslistada
EINSTEIN NOAH RESTAURANT GROUP, INC CMN STK (DELAWARE)
BAGL
| US$ 108 mi | 1,51% |
6.733.469
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Somnigroup International
SGI
US$ 14,4 bi
| US$ 107 mi | 1,5% |
7.200.000
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
23
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,3 bi
| US$ 107 mi | 1,49% |
4.800.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amdocs
DOX
US$ 4,5 bi
| US$ 107 mi | 1,49% |
2.302.245
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
AerCap
AER
US$ 26,9 bi
| US$ 102 mi | 1,42% |
+2.225.000
| Nova | +US$ 98,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T2 2014
No fechamento de T2 2014, David Einhorn detinha 48 posições avaliadas em US$ 7,18 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 6,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
David Einhorn fez uma retirada líquida de US$ 279 mi em T2 2014, encerrando 8 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Rite Aid Corporation, uma posição estimada em US$ 34,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Na contramão da tendência, David Einhorn abriu uma nova posição em Civeo no valor de US$ 154 mi.
- A maior compra de David Einhorn no T2 2014 foi Civeo: 512.867 ações no valor de US$ 154 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em SUNEDISON, INC COM no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 184 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T2 2014 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 383 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Rite Aid Corporation no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 34,6 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 64% de sua carteira de US$ 7,18 bi no T2 2014.
- David Einhorn abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2014.
- O valor da carteira de David Einhorn subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.