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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,46%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 5,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 429 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,49%
Posição
54
Nova
5
Aumentada
19
Reduzida
8
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 192 mi |
| 2 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+US$ 82,8 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 74,6 mi |
| 4 |
Yelp
YELP
|
+US$ 58,4 mi |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 57,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 135 mi |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 110 mi |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 81,4 mi |
| 4 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$ 68,5 mi |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 64,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,94% |
| 2 | Tecnologia | 17,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,95% |
| 4 | Energia | 9,56% |
| 5 | Saúde | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 895 mi | 15,18% |
32.852.160
+7.713.064
| +31% | +US$ 192 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 481 mi | 8,15% |
15.296.466
+1.372.648
| +10% | +US$ 41,3 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWX
3
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 420 mi | 7,12% |
5.784.700
-655.600
| -10% | -US$ 45,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,22 bi
| US$ 384 mi | 6,52% |
6.750.000
-2.225.000
| -25% | -US$ 110 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
5
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 350 mi | 5,94% |
9.041.210
+1.673.730
| +23% | +US$ 57,6 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
6
CNX Resources
CNX
US$ 5,22 bi
| US$ 334 mi | 5,67% |
35.531.478
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
7
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 311 mi | 5,28% |
7.056.400
+316.800
| +5% | +US$ 13,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,59 bi
| US$ 183 mi | 3,1% |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 165 mi | 2,79% |
8.240.596
-277.200
| -3% | -US$ 4,77 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 162 mi | 2,75% |
4.408.000
+2.383.000
| +118% | +US$ 74,6 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 140 mi | 2,38% |
3.500.000
-1.750.000
| -33% | -US$ 68,5 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 134 mi | 2,27% |
2.890.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 133 mi | 2,26% |
1.569.224
-174.358
| -10% | -US$ 13,1 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
TFCFA
14
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 133 mi | 2,25% |
4.768.079
+448.764
| +10% | +US$ 12 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Voya Financial
VOYA
US$ 9,11 bi
| US$ 131 mi | 2,22% |
4.393.301
+743.920
| +20% | +US$ 22,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,5 bi
| US$ 124 mi | 2,1% |
3.795.587
+213.927
| +6% | +US$ 6,51 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
17
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 117 mi | 1,99% |
437.200
+27.200
| +7% | +US$ 7,79 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
| US$ 107 mi | 1,82% |
2.844.966
-273.740
| -9% | -US$ 9,48 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Aecom
ACM
US$ 9,07 bi
| US$ 100 mi | 1,69% |
3.234.706
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$ 326 mi
| US$ 96,7 mi | 1,64% |
3.500.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
HTS
21
Deslistada
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$ 89,9 mi | 1,53% |
+6.290.000
| Nova | +US$ 82,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 89,4 mi | 1,52% |
4.800.000
+3.250.000
| +210% | +US$ 57,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 70,3 mi | 1,19% |
384.300
+24.300
| +7% | +US$ 4,22 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 66 mi | 1,12% |
2.475.000
+500.000
| +25% | +US$ 12,7 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Yelp
YELP
US$ 1,11 bi
| US$ 64,3 mi | 1,09% |
3.233.966
+2.850.700
| +744% | +US$ 58,4 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T1 2016
No fechamento de T1 2016, David Einhorn detinha 54 posições avaliadas em US$ 5,9 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 5,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T1 2016 de David Einhorn mostra 5 novas, 19 aumentaram, 8 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em HATTERAS FINANCIAL CORP: 6.290.000 ações no valor de US$ 89,9 mi. A maior venda foi de Chicago Bridge & Iron Nv, estimada em US$ 135 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de David Einhorn no T1 2016 foi HATTERAS FINANCIAL CORP: 6.290.000 ações no valor de US$ 89,9 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 192 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T1 2016 foi em Capri Holdings, com um corte estimado de US$ 110 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Chicago Bridge & Iron Nv no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 135 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 62% de sua carteira de US$ 5,9 bi no T1 2016.
- David Einhorn abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T1 2016.
- O valor da carteira de David Einhorn subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.