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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
78,75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+78,75%
Retorno est. (3 anos)
+169,15%
Retorno est. (5 anos)
+457,09%
Retorno est. (10 anos)
+683,15%
AUM
US$ 5,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 220 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 769 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,57%
Posição
47
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
20
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 75,2 mi |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 64,7 mi |
| 3 |
US Steel
X
|
+US$ 63,8 mi |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$ 51,7 mi |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 50,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 129 mi |
| 3 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 88,1 mi |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$ 73,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,24% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,21% |
| 4 | Bens industriais | 12,03% |
| 5 | Energia | 11,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 587 mi | 11,22% |
20.777.760
-6.641.200
| -24% | -US$ 176 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 540 mi | 10,32% |
17.000.000
-211.867
| -1% | -US$ 6,62 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
AerCap
AER
US$ 25,8 bi
| US$ 491 mi | 9,39% |
12.766.308
+1.370.000
| +12% | +US$ 51,7 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$ 4,99 bi
| US$ 343 mi | 6,56% |
21.447.139
-4.952.861
| -19% | -US$ 73,2 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 308 mi | 5,88% |
3.863.309
-853.500
| -18% | -US$ 66,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 262 mi | 5,01% |
16.367.186
-42.700
| -0,3% | -US$ 488 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Viatris
VTRS
US$ 22,9 bi
| US$ 244 mi | 4,66% |
6.400.000
+1.455.000
| +29% | +US$ 64,7 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 215 mi | 4,11% |
8.141.296
-99.300
| -1% | -US$ 2,85 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,75 bi
| US$ 199 mi | 3,81% |
24.118.668
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 189 mi | 3,61% |
4.383.100
-24.900
| -0,6% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Voya Financial
VOYA
US$ 8,84 bi
| US$ 149 mi | 2,85% |
5.168.301
+225.000
| +5% | +US$ 6,15 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,12 bi
| US$ 144 mi | 2,74% |
3.066.902
-1.768.193
| -37% | -US$ 88,1 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPN
13
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 142 mi | 2,72% |
11.239.800
+5.579.800
| +99% | +US$ 75,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 129 mi | 2,47% |
3.094.800
-228.200
| -7% | -US$ 10 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
US$ 9,41 bi
| US$ 122 mi | 2,33% |
1.931.672
-15.600
| -0,8% | -US$ 975 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,23 bi
| US$ 109 mi | 2,08% |
3.294.780
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RAD
17
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 103 mi | 1,98% |
672.152
+155.652
| +30% | +US$ 23,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Yelp
YELP
US$ 1,06 bi
| US$ 95,9 mi | 1,83% |
2.300.000
-600.000
| -21% | -US$ 21 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCR
19
Deslistada
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$ 85,1 mi | 1,63% |
5.488.438
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
Designer Brands
DBI
US$ 329 mi
| US$ 73,2 mi | 1,4% |
3.574.000
-676.000
| -16% | -US$ 15,9 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 71,3 mi | 1,36% |
2.200.000
+1.413.130
| +180% | +US$ 50,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TSG
22
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 64,2 mi | 1,23% |
3.962.684
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
People Inc
PPLI
US$ 3,16 bi
| US$ 63,8 mi | 1,22% |
5.717.947
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 62,1 mi | 1,19% |
1.378.193
-1.355.273
| -50% | -US$ 57,1 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Aecom
ACM
US$ 8,59 bi
| US$ 59,6 mi | 1,14% |
2.004.571
-1.065.135
| -35% | -US$ 34,3 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de David Einhorn no T3 2016
No T3 2016, David Einhorn detinha 47 posições no valor de US$ 5,23 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 5,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
David Einhorn fez uma retirada líquida de US$ 769 mi em T3 2016, encerrando 11 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, uma posição estimada em US$ 129 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Einhorn abriu uma nova posição em US Steel no valor de US$ 58,3 mi.
- A maior compra de David Einhorn no T3 2016 foi US Steel: 3.089.800 ações no valor de US$ 58,3 mi.
- David Einhorn foi quem mais aumentou sua posição em Calpine Corporation no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 75,2 mi.
- A maior redução de David Einhorn em T3 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 176 mi.
- David Einhorn encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 129 mi.
- As dez maiores posições de David Einhorn representam 65% de sua carteira de US$ 5,23 bi no T3 2016.
- David Einhorn abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T3 2016.
- O valor da carteira de David Einhorn caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenlight Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.