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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
USD 2048 M
Rotación
28.26%
Rendimiento estimado a 1 año
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+457.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+683.15%
AUM
USD 5232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 220 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 769 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.57%
Posición
47
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
20
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+USD 75.2 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 64.7 M |
| 3 |
US Steel
X
|
+USD 63.8 M |
| 4 |
AerCap
AER
|
+USD 51.7 M |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 50.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 176 M |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 129 M |
| 3 |
HTS
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
|
+USD 124 M |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 88.1 M |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 73.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.24% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.24% |
| 3 | Tecnología | 12.21% |
| 4 | Industriales | 12.03% |
| 5 | Energía | 11.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 587 M | 11.22% |
20,777,760
-6,641,200
| -24% | -USD 176 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 540 M | 10.32% |
17,000,000
-211,867
| -1% | -USD 6.62 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
AerCap
AER
USD 25.8 mil M
| USD 491 M | 9.39% |
12,766,308
+1,370,000
| +12% | +USD 51.7 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
CNX Resources
CNX
USD 4989 M
| USD 343 M | 6.56% |
21,447,139
-4,952,861
| -19% | -USD 73.2 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
5
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 308 M | 5.88% |
3,863,309
-853,500
| -18% | -USD 66.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Chemours
CC
USD 1919 M
| USD 262 M | 5.01% |
16,367,186
-42,700
| -0.3% | -USD 488 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Viatris
VTRS
USD 22.8 mil M
| USD 244 M | 4.66% |
6,400,000
+1,455,000
| +29% | +USD 64.7 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 215 M | 4.11% |
8,141,296
-99,300
| -1% | -USD 2.85 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
USD 2750 M
| USD 199 M | 3.81% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 189 M | 3.61% |
4,383,100
-24,900
| -0.6% | -USD 1.02 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Voya Financial
VOYA
USD 8844 M
| USD 149 M | 2.85% |
5,168,301
+225,000
| +5% | +USD 6.15 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| USD 144 M | 2.74% |
3,066,902
-1,768,193
| -37% | -USD 88.1 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CPN
13
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 142 M | 2.72% |
11,239,800
+5,579,800
| +99% | +USD 75.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 129 M | 2.47% |
3,094,800
-228,200
| -7% | -USD 10 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
USD 9409 M
| USD 122 M | 2.33% |
1,931,672
-15,600
| -0.8% | -USD 975 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3231 M
| USD 109 M | 2.08% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RAD
17
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 103 M | 1.98% |
672,152
+155,652
| +30% | +USD 23.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Yelp
YELP
USD 1056 M
| USD 95.9 M | 1.83% |
2,300,000
-600,000
| -21% | -USD 21 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCR
19
Dejó de cotizar
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| USD 85.1 M | 1.63% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
20
Designer Brands
DBI
USD 329 M
| USD 73.2 M | 1.4% |
3,574,000
-676,000
| -16% | -USD 15.9 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 71.3 M | 1.36% |
2,200,000
+1,413,130
| +180% | +USD 50.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TSG
22
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 64.2 M | 1.23% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
People Inc
PPLI
USD 3158 M
| USD 63.8 M | 1.22% |
5,717,947
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
USD 40.2 mil M
| USD 62.1 M | 1.19% |
1,378,193
-1,355,273
| -50% | -USD 57.1 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Aecom
ACM
USD 8589 M
| USD 59.6 M | 1.14% |
2,004,571
-1,065,135
| -35% | -USD 34.3 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de David Einhorn en T3 2016
Al cierre de T3 2016, David Einhorn mantenía 47 posiciones valuadas en USD 5232 M, un 4% menos que los USD 5451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
David Einhorn registró retiros netos por USD 769 M en T3 2016, cerró 11 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, una posición estimada en USD 129 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, David Einhorn abrió una nueva posición en US Steel por valor de USD 58.3 M.
- La mayor compra de David Einhorn en T3 2016 fue US Steel: 3,089,800 acciones por un valor de USD 58.3 M.
- David Einhorn fue quien más aumentó su posición en Calpine Corporation durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 75.2 M.
- La mayor reducción de David Einhorn durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 176 M.
- David Einhorn cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A en T3 2016, con una venta estimada de USD 129 M.
- Las diez principales posiciones de David Einhorn representan 65% de su cartera de USD 5232 M en T3 2016.
- David Einhorn abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2016.
- El valor de la cartera de David Einhorn cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 5232 M.
Según el Informe 13F de Greenlight Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.