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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
USD 2048 M
Rotación
28.26%
Rendimiento estimado a 1 año
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+457.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+683.15%
AUM
USD 5819 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 587 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 555 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.99%
Posición
41
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
13
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 84.4 M |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 74.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 69.6 M |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+USD 53 M |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+USD 152 M |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 144 M |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 129 M |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 62.1 M |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+USD 59.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.82% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.15% |
| 3 | Tecnología | 11.56% |
| 4 | Industriales | 10.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 871 M | 14.97% |
+25,000,000
| Nuevas | +USD 840 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 673 M | 11.56% |
23,230,960
+2,453,200
| +12% | +USD 69.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
AerCap
AER
USD 26.9 mil M
| USD 525 M | 9.03% |
12,621,325
-144,983
| -1% | -USD 6.1 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 459 M | 7.88% |
13,167,964
-3,832,036
| -23% | -USD 129 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 331 M | 5.68% |
8,670,307
+2,270,307
| +35% | +USD 84.4 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 320 M | 5.49% |
3,310,409
-552,900
| -14% | -USD 49.2 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
CNX Resources
CNX
USD 5193 M
| USD 281 M | 4.83% |
18,483,808
-2,963,331
| -14% | -USD 46.8 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
USD 2657 M
| USD 242 M | 4.17% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Voya Financial
VOYA
USD 9262 M
| USD 232 M | 3.99% |
5,920,853
+752,552
| +15% | +USD 26.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Chemours
CC
USD 2065 M
| USD 198 M | 3.4% |
8,945,144
-7,422,042
| -45% | -USD 152 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
RAD
11
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 169 M | 2.9% |
1,023,148
+350,996
| +52% | +USD 53 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 166 M | 2.86% |
7,944,896
-196,400
| -2% | -USD 4.36 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 166 M | 2.85% |
4,282,100
-101,000
| -2% | -USD 4.14 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
CPN
14
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 125 M | 2.15% |
10,961,000
-278,800
| -2% | -USD 3.29 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
USD 9657 M
| USD 111 M | 1.9% |
1,766,672
-165,000
| -9% | -USD 10.8 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCR
16
Dejó de cotizar
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| USD 100 M | 1.72% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 97.9 M | 1.68% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 81.3 M | 1.4% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
SYT
19
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 73.1 M | 1.26% |
+925,000
| Nuevas | +USD 74.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
People Inc
PPLI
USD 3299 M
| USD 60.7 M | 1.04% |
5,245,672
-472,275
| -8% | -USD 5.53 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 59.6 M | 1.02% |
1,572,591
-1,522,209
| -49% | -USD 58.1 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 58 M | 1% |
435,000
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
TSG
23
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 56.1 M | 0.96% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
PVH
PVH
USD 4246 M
| USD 55.5 M | 0.95% |
614,770
+85,600
| +16% | +USD 9.01 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
Designer Brands
DBI
USD 338 M
| USD 48.5 M | 0.83% |
2,141,206
-1,432,794
| -40% | -USD 32.5 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de David Einhorn en T4 2016
Al cierre de T4 2016, David Einhorn mantenía 41 posiciones por un valor de USD 5819 M, un aumento de 11% frente a los USD 5232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
David Einhorn registró retiros netos por USD 555 M en T4 2016, cerró 8 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Capri Holdings, una posición estimada en USD 144 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 4.1% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, David Einhorn abrió una nueva posición en Syngenta Ag por valor de USD 73.1 M.
- La mayor compra de David Einhorn en T4 2016 fue Syngenta Ag: 925,000 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- David Einhorn fue quien más aumentó su posición en Viatris durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 84.4 M.
- La mayor reducción de David Einhorn durante T4 2016 fue en Chemours, con un recorte estimado de USD 152 M.
- David Einhorn cerró por completo su posición en Capri Holdings en T4 2016, con una venta estimada de USD 144 M.
- Las diez principales posiciones de David Einhorn representan 71% de su cartera de USD 5819 M en T4 2016.
- David Einhorn abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2016.
- El valor de la cartera de David Einhorn aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5819 M.
Según el Informe 13F de Greenlight Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.