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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$58.2억
AUM 성장
+US$5.87억
(+11%)
자금 흐름
-US$5.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.99%
보유액
41
신규
5
증가
5
축소
13
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$8435만 |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$7451만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6955만 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$5303만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$4203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$1.52억 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1.44억 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$6213만 |
| 5 |
Aecom
ACM
|
+US$5960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.82% |
| 2 | 임의소비재 | 16.15% |
| 3 | 정보기술 | 11.56% |
| 4 | 산업재 | 10.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
General Motors
GM
US$764억
| US$8.71억 | 14.97% |
+25,000,000
| 신규 | +US$8.4억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$6.73억 | 11.56% |
23,230,960
+2,453,200
| +12% | +US$6955만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
AerCap
AER
US$248억
| US$5.25억 | 9.03% |
12,621,325
-144,983
| -1% | -US$610만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$764억
| US$4.59억 | 7.88% |
13,167,964
-3,832,036
| -23% | -US$1.29억 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Viatris
VTRS
US$214억
| US$3.31억 | 5.68% |
8,670,307
+2,270,307
| +35% | +US$8435만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.2억 | 5.49% |
3,310,409
-552,900
| -14% | -US$4922만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$2.81억 | 4.83% |
18,483,808
-2,963,331
| -14% | -US$4678만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
8
Green Brick Partners
GRBK
US$27억
| US$2.42억 | 4.17% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Voya Financial
VOYA
US$90.1억
| US$2.32억 | 3.99% |
5,920,853
+752,552
| +15% | +US$2653만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Chemours
CC
US$19.8억
| US$1.98억 | 3.4% |
8,945,144
-7,422,042
| -45% | -US$1.52억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
RAD
11
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$1.69억 | 2.9% |
1,023,148
+350,996
| +52% | +US$5303만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$1.66억 | 2.86% |
7,944,896
-196,400
| -2% | -US$436만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
YHOO
13
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.66억 | 2.85% |
4,282,100
-101,000
| -2% | -US$414만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
CPN
14
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1.25억 | 2.15% |
10,961,000
-278,800
| -2% | -US$329만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
Dillards
DDS
US$101억
| US$1.11억 | 1.9% |
1,766,672
-165,000
| -9% | -US$1084만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
CCR
16
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$1억 | 1.72% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.3억
| US$9786만 | 1.68% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
U-Haul Holding Co
UHAL
US$116억
| US$8131만 | 1.4% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
SYT
19
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$7312만 | 1.26% |
+925,000
| 신규 | +US$7451만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
People Inc
PPLI
US$27.5억
| US$6074만 | 1.04% |
5,245,672
-472,275
| -8% | -US$553만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$5957만 | 1.02% |
1,572,591
-1,522,209
| -49% | -US$5808만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$780억
| US$5802만 | 1% |
435,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
TSG
23
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$5608만 | 0.96% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
PVH
PVH
US$42.9억
| US$5548만 | 0.95% |
614,770
+85,600
| +16% | +US$901만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
25
Designer Brands
DBI
US$3.39억
| US$4850만 | 0.83% |
2,141,206
-1,432,794
| -40% | -US$3250만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, David Einhorn 측은 US$58.2억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2016년 4분기에 순 US$5.55억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capri Holdings 주식으로, 추정 US$1.44억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 4.1%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Syngenta Ag에 US$7312만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Syngenta Ag 주식으로, US$7312만 상당의 925,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2016년 4분기에 Viatris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8435만 규모예요.
- David Einhorn의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chemours이며, 추정 감소액은 US$1.52억예요.
- David Einhorn 측은 2016년 4분기에 Capri Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.2억 중 71% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$58.2억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.