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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$71.8억
AUM 성장
+US$4.98억
(+7.5%)
자금 흐름
-US$2.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.52%
보유액
48
신규
6
증가
6
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Civeo
CVEO
|
+US$1.53억 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$9838만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8451만 |
| 5 |
Time Inc.
TIME
|
+US$7844만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.83억 |
| 2 |
Oil States International
OIS
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1.14억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$9980만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$9563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.38% |
| 3 | 에너지 | 7.26% |
| 4 | 임의소비재 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9629억
| US$13.3억 | 18.52% |
40,344,293
-3,660,000
| -8% | -US$9980만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.83조
| US$8.78억 | 12.24% |
37,809,368
-18,014,400
| -32% | -US$3.83억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$1537억
| US$5.67억 | 7.9% |
39,579,328
+150,000
| +0.4% | +US$231만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$4.81억 | 6.71% |
21,303,488
+9,453,488
| +80% | +US$1.84억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Cigna
CI
US$779억
| US$2.85억 | 3.97% |
3,096,230
-1,115,000
| -26% | -US$9563만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AET
6
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.61억 | 3.64% |
3,220,440
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$238억
| US$2.29억 | 3.19% |
8,653,896
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$2879억
| US$1.78억 | 2.49% |
26,400,000
+14,149,000
| +115% | +US$8451만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
9
Oil States International
OIS
US$5.39억
| US$1.76억 | 2.46% |
2,750,000
-2,062,500
| -43% | -US$1.21억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$1.73억 | 2.41% |
3,500,000
+200,000
| +6% | +US$884만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.55억 | 2.17% |
5,900,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Civeo
CVEO
US$3.81억
| US$1.54억 | 2.15% |
+512,867
| 신규 | +US$1.53억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CSC
13
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$1.47억 | 2.05% |
5,517,225
-1,839,075
| -25% | -US$4760만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Voya Financial
VOYA
US$93.3억
| US$1.47억 | 2.05% |
4,041,368
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
NOV
NOV
US$66.3억
| US$1.44억 | 2.01% |
1,754,147
+395,622
| +29% | +US$2947만 |
2014 Q1
1분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$28.7억
| US$1.32억 | 1.83% |
3,843,121
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
People Inc
PPLI
US$28.5억
| US$1.3억 | 1.81% |
10,518,974
+2,853,870
| +37% | +US$3418만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
AGNC Investment
AGNC
US$109억
| US$1.23억 | 1.71% |
5,238,308
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.22억 | 1.7% |
1,115,000
-1,115,000
| -50% | -US$1.14억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$1.09억 | 1.52% |
3,232,364
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BAGL
21
상장폐지됨
EINSTEIN NOAH RESTAURANT GROUP, INC CMN STK (DELAWARE)
BAGL
| US$1.08억 | 1.51% |
6,733,469
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Somnigroup International
SGI
US$150억
| US$1.07억 | 1.5% |
7,200,000
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
Take-Two Interactive
TTWO
US$365억
| US$1.07억 | 1.49% |
4,800,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Amdocs
DOX
US$65.2억
| US$1.07억 | 1.49% |
2,302,245
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
AerCap
AER
US$246억
| US$1.02억 | 1.42% |
+2,225,000
| 신규 | +US$9838만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, David Einhorn 측은 US$71.8억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66.8억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2014년 2분기에 순 US$2.79억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rite Aid Corporation 주식으로, 추정 US$3456만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Civeo에 US$1.54억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Civeo 주식으로, US$1.54억 상당의 512,867주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2014년 2분기에 SUNEDISON, INC COM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.84억 규모예요.
- David Einhorn의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3.83억예요.
- David Einhorn 측은 2014년 2분기에 Rite Aid Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$3456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$71.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.