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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.94%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$60.3억
AUM 성장
-US$19.4억
(-24%)
자금 흐름
-US$3.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.08%
보유액
49
신규
8
증가
13
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.51억 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$1.45억 |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.01억 |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+US$8380만 |
| 5 |
CCR
CONSOL Coal Resources LP
CCR
|
+US$7876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.4억 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$3.43억 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.33억 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$1.18억 |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.98% |
| 2 | 임의소비재 | 22.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.92% |
| 4 | 산업재 | 12.53% |
| 5 | 에너지 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$12.4억 | 20.53% |
44,909,096
+15,378,812
| +52% | +US$4.51억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
General Motors
GM
US$725억
| US$4.89억 | 8.11% |
16,298,818
+1,653,055
| +11% | +US$5063만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$2.98억 | 4.93% |
7,043,700
+3,423,700
| +95% | +US$1.45억 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
CBI
4
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$2.97억 | 4.92% |
7,481,471
+758,014
| +11% | +US$3508만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
5
CNX Resources
CNX
US$52.2억
| US$2.9억 | 4.81% |
35,531,478
+8,122,895
| +30% | +US$1.01억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
6
AerCap
AER
US$267억
| US$2.81억 | 4.66% |
7,344,500
+1,762,700
| +32% | +US$7791만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
UIL
7
상장폐지됨
UIL HOLDINGS
UIL
| US$2.64억 | 4.38% |
5,250,000
+258,877
| +5% | +US$1224만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
TWX
8
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.62억 | 4.35% |
3,814,700
+36,300
| +1% | +US$285만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9억
| US$2.61억 | 4.33% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$1.85억 | 3.07% |
12,371,980
-25,577,566
| -67% | -US$4.4억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
11
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$1.78억 | 2.95% |
6,469,412
-44,092
| -0.7% | -US$128만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
12
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$1.63억 | 2.7% |
17,305,600
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$1.57억 | 2.6% |
4,000,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$1.41억 | 2.35% |
3,649,381
-2,226,987
| -38% | -US$9793만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$1.34억 | 2.21% |
18,605,373
-6,239,215
| -25% | -US$1.12억 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$1.28억 | 2.11% |
3,581,660
-261,461
| -7% | -US$1057만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$427억
| US$1.19억 | 1.98% |
4,158,306
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.17억 | 1.94% |
8,517,796
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$1.08억 | 1.8% |
1,241,500
+866,500
| +231% | +US$8380만 |
2015 Q2
1분기
|
|
20
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$9790만 | 1.62% |
8,393,111
-550,532
| -6% | -US$731만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
O-I Glass
OI
US$7.64억
| US$9676만 | 1.6% |
4,670,000
+340,567
| +8% | +US$724만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
22
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$8634만 | 1.43% |
3,200,000
+1,500,000
| +88% | +US$4484만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
SC
23
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$7807만 | 1.29% |
3,823,180
+1,650,929
| +76% | +US$3800만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$7345만 | 1.22% |
5,000,000
-3,000,000
| -38% | -US$5013만 |
2015 Q2
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$6265만 | 1.04% |
4,786,061
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$60.3억였으며 전 분기 US$79.7억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2015년 3분기에 순 US$3.94억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citizens Financial Group 주식으로, 추정 US$3.43억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 CONSOL Coal Resources LP에 US$6174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CONSOL Coal Resources LP 주식으로, US$6174만 상당의 5,488,438주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.51억 규모예요.
- David Einhorn의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$4.4억예요.
- David Einhorn 측은 2015년 3분기에 Citizens Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.43억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$60.3억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Greenlight Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.