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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$55억
AUM 성장
-US$7.71억
(-12%)
자금 흐름
-US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.42%
보유액
58
신규
19
증가
1
축소
18
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$2.49억 |
| 2 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$6494만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$6282만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$5720만 |
| 5 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$5374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$3.77억 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1.82억 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.44억 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$1.35억 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 33.61% |
| 2 | 금융 | 16.85% |
| 3 | 정보기술 | 13.37% |
| 4 | 헬스케어 | 12.99% |
| 5 | 산업재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$728억
| US$10.6억 | 19.26% |
25,862,200
-8,699,300
| -25% | -US$3.77억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
2
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$6.45억 | 11.72% |
11,000,000
+4,207,972
| +62% | +US$2.49억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
3
AerCap
AER
US$267억
| US$5.14억 | 9.34% |
9,768,178
-2,587,330
| -21% | -US$1.35억 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
4
Viatris
VTRS
US$237억
| US$4.31억 | 7.83% |
10,182,307
-562,000
| -5% | -US$2148만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3.71억 | 6.74% |
8,771,600
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Voya Financial
VOYA
US$91.3억
| US$2.82억 | 5.13% |
5,702,444
-218,409
| -4% | -US$939만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9억
| US$2.73억 | 4.95% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
8
CNX Resources
CNX
US$52억
| US$2.61억 | 4.73% |
17,807,181
-9,386,116
| -35% | -US$1.3억 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
9
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$2.47억 | 4.49% |
2,836,632
-64,400
| -2% | -US$553만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$1.77억 | 3.22% |
11,296,000
-4,704,000
| -29% | -US$7176만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AABA
11
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.55억 | 2.81% |
2,216,400
-2,065,700
| -48% | -US$1.44억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$1.4억 | 2.54% |
3,404,100
-1,617,800
| -32% | -US$6969만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
Adient
ADNT
US$11.8억
| US$1.34억 | 2.44% |
1,705,385
-25,615
| -1% | -US$207만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Core Natural Resources Inc
CNR
US$41.6억
| US$8794만 | 1.6% |
+2,225,663
| 신규 | +US$6494만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CCR
15
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$8589만 | 1.56% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
16
Conduent
CNDT
US$1.93억
| US$7010만 | 1.27% |
4,337,700
-1,622,300
| -27% | -US$2539만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
TWTR
17
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$6687만 | 1.22% |
+2,785,000
| 신규 | +US$5720만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
18
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6083만 | 1.11% |
+665,000
| 신규 | +US$6282만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ESV
19
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$5733만 | 1.04% |
+2,425,000
| 신규 | +US$5374만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
Chemours
CC
US$20.1억
| US$5247만 | 0.95% |
1,048,100
-436,900
| -29% | -US$2288만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$3.29억
| US$5155만 | 0.94% |
2,407,700
-641,300
| -21% | -US$1317만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
22
Dillards
DDS
US$93.5억
| US$4838만 | 0.88% |
805,659
-694,341
| -46% | -US$3848만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| US$4318만 | 0.78% |
699
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
VNTR
24
상장폐지됨
Venator Materials PLC
VNTR
| US$3760만 | 0.68% |
1,700,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
MDCO
25
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$2734만 | 0.5% |
+1,000,000
| 신규 | +US$3080만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, David Einhorn의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$55억였으며 전 분기 US$62.7억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2017년 4분기에 순 US$10.3억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 추정 US$1.82억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Core Natural Resources Inc에 US$8794만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Core Natural Resources Inc 주식으로, US$8794만 상당의 2,225,663주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2017년 4분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.49억 규모예요.
- David Einhorn의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$3.77억예요.
- David Einhorn 측은 2017년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55억 중 77% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$55억 규모가 됐어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.