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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.67%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$71.9억
AUM 성장
+US$13.8억
(+24%)
자금 흐름
+US$13.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.66%
보유액
39
신규
6
증가
6
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$15.2억 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$1.29억 |
| 3 |
CNX Resources
CNX
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$9070만 |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$4083만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.42억 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1.21억 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$5957만 |
| 5 |
Yelp
YELP
|
+US$3299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 33.45% |
| 2 | 기타 | 11.37% |
| 3 | 정보기술 | 9.96% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 헬스케어 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$725억
| US$19.4억 | 26.91% |
54,755,000
+41,587,036
| +316% | +US$15.2억 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
2
콜옵션
General Motors
GM
US$725억
| US$6.36억 | 8.85% |
18,000,000
-7,000,000
| -28% | -US$2.56억 |
2016 Q4
1분기
|
|
3
AerCap
AER
US$267억
| US$5.73억 | 7.96% |
12,460,508
-160,817
| -1% | -US$720만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5.7억 | 7.93% |
15,884,000
-7,346,960
| -32% | -US$2.42억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
CNX Resources
CNX
US$52.2억
| US$3.8억 | 5.29% |
27,195,697
+8,711,889
| +47% | +US$1.23억 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
6
Viatris
VTRS
US$239억
| US$3.39억 | 4.71% |
8,692,307
+22,000
| +0.3% | +US$88.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
Green Brick Partners
GRBK
US$25.9억
| US$2.4억 | 3.34% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$2.25억 | 3.12% |
5,920,853
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.01억 | 2.8% |
2,060,409
-1,250,000
| -38% | -US$1.21억 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.99억 | 2.76% |
4,282,100
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
11
Chemours
CC
US$20억
| US$1.92억 | 2.68% |
5,000,000
-3,945,144
| -44% | -US$1.19억 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.81억 | 2.52% |
7,944,896
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CPN
13
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1.21억 | 1.68% |
10,961,000
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
14
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$1.15억 | 1.6% |
3,294,780
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
15
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$1.13억 | 1.57% |
+1,700,000
| 신규 | +US$1.29억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Conduent
CNDT
US$1.95억
| US$1억 | 1.39% |
+5,960,000
| 신규 | +US$9070만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$9882만 | 1.37% |
1,891,672
+125,000
| +7% | +US$684만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
CCR
18
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$9303만 | 1.29% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
SYT
19
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$8983만 | 1.25% |
1,015,000
+90,000
| +10% | +US$771만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$8386만 | 1.17% |
2,200,000
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
RAD
21
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$7131만 | 0.99% |
838,949
-184,199
| -18% | -US$2218만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
TSG
22
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$6724만 | 0.93% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
Cigna
CI
US$783억
| US$6372만 | 0.89% |
435,000
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
PVH
PVH
US$43.1억
| US$6361만 | 0.88% |
614,770
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
25
People Inc
PPLI
US$32.8억
| US$5171만 | 0.72% |
3,925,078
-1,320,594
| -25% | -US$1718만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, David Einhorn 측은 US$71.9억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.2억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$13.6억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perrigo 주식으로, 1,700,000주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$2.42억 규모 줄였어요.
- David Einhorn의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Perrigo 주식으로, US$1.13억 상당의 1,700,000주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2017년 1분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.2억 규모예요.
- David Einhorn의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.42억예요.
- David Einhorn 측은 2017년 1분기에 Avangrid, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5957만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$71.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$71.9억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Greenlight Capital의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.