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David Einhorn Greenlight Capital
AUM
US$20.5억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
78.75%
David Einhorn is the founder of Greenlight Capital, a long/short equity firm known for deep fundamental research and high-profile idea presentations. He became widely known for critical short theses and for value-oriented long positions that can diverge sharply from consensus. Einhorn’s quarterly letters and conference talks are still closely read by professional and retail investors alike.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+78.75%
3년 예상 수익률
+169.15%
5년 예상 수익률
+457.09%
10년 예상 수익률
+683.15%
AUM
US$62.7억
AUM 성장
+US$7633만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$5.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.12%
보유액
43
신규
10
증가
7
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$3.87억 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$2.13억 |
| 3 |
Adient
ADNT
|
+US$9160만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$7500만 |
| 5 |
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
|
+US$5407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$7.38억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.69억 |
| 3 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$1.48억 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$9992만 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$6351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.11% |
| 2 | 정보기술 | 16.5% |
| 3 | 산업재 | 11.02% |
| 4 | 금융 | 10.35% |
| 5 | 헬스케어 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$731억
| US$14억 | 22.24% |
34,561,500
-20,193,500
| -37% | -US$7.38억 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
2
AerCap
AER
US$258억
| US$6.31억 | 10.06% |
12,355,508
-105,000
| -0.8% | -US$515만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$24.5억
| US$4.13억 | 6.58% |
+6,792,028
| 신규 | +US$3.87억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
4
CNX Resources
CNX
US$49.9억
| US$3.84억 | 6.12% |
27,193,297
-2,400
| -0% | -US$3.08만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3.38억 | 5.39% |
8,771,600
-6,942,800
| -44% | -US$2.69억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Viatris
VTRS
US$228억
| US$3.37억 | 5.37% |
10,744,307
+42,600
| +0.4% | +US$145만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
AABA
7
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.84억 | 4.52% |
4,282,100
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$148억
| US$2.58억 | 4.11% |
16,000,000
+14,400,000
| +900% | +US$2.13억 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$2.46억 | 3.91% |
2,901,032
+374,032
| +15% | +US$2910만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
10
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$2.39억 | 3.81% |
24,118,668
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Voya Financial
VOYA
US$88.4억
| US$2.36억 | 3.76% |
5,920,853
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$1.98억 | 3.15% |
5,021,900
+2,371,900
| +90% | +US$7500만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$1.82억 | 2.91% |
7,944,896
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
Adient
ADNT
US$12.2억
| US$1.45억 | 2.32% |
1,731,000
+1,291,839
| +294% | +US$9160만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
US$594억
| US$1.15억 | 1.83% |
7,805,000
+2,068,950
| +36% | +US$2822만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Conduent
CNDT
US$2.21억
| US$9339만 | 1.49% |
5,960,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$8410만 | 1.34% |
1,500,000
-1,015,347
| -40% | -US$6254만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
CCR
18
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$8123만 | 1.29% |
5,488,438
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
TSG
19
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$8098만 | 1.29% |
3,962,684
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
20
콜옵션
General Motors
GM
US$731억
| US$8076만 | 1.29% |
+2,000,000
| 신규 | +US$7306만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Chemours
CC
US$19.2억
| US$7516만 | 1.2% |
1,485,000
-2,118,070
| -59% | -US$9992만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$3.29억
| US$6549만 | 1.04% |
3,049,000
+792,894
| +35% | +US$1459만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
MON
23
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$4612만 | 0.74% |
384,900
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Exela Technologies, Inc. Common Stock
XELA
| US$4108만 | 0.65% |
+699
| 신규 | +US$5407만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
VNTR
25
상장폐지됨
Venator Materials PLC
VNTR
| US$3842만 | 0.61% |
+1,700,000
| 신규 | +US$3533만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
David Einhorn의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, David Einhorn 측은 US$62.7억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
David Einhorn 측은 2017년 3분기에 순 US$5.22억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Calpine Corporation 주식으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 40%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Einhorn 측은 Brighthouse Financial에 US$4.13억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Einhorn의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Brighthouse Financial 주식으로, US$4.13억 상당의 6,792,028주를 매수했어요.
- David Einhorn 측이 2017년 3분기에 Somnigroup International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.13억 규모예요.
- David Einhorn의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$7.38억예요.
- David Einhorn 측은 2017년 3분기에 Calpine Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Einhorn의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.7억 중 72% 비중을 차지해요.
- David Einhorn 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Einhorn의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$62.7억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Greenlight Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.