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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
-$3654万
(-13%)
資金フロー
-$3683万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
302
新規
44
買い増し
72
減少
109
解消
57
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$479万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$187万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$178万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$114万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+$499万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$459万 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$440万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$265万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.3% |
| 2 | 情報技術 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | ヘルスケア | 3.31% |
| 5 | エネルギー | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Openlane
OPLN
$45.2億
| $51.7万 | 0.22% |
32,058
-647
| -2% | -$1.03万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
102
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $50.8万 | 0.21% |
10,760
-7,031
| -40% | -$32.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
103
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $49.7万 | 0.21% |
8,358
+38
| +0.5% | +$2,132 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CMD
104
上場廃止
Cantel Medical Corporation
CMD
| $49.7万 | 0.21% |
6,313
-597
| -9% | -$4.64万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
105
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $48.9万 | 0.21% |
14,254
-3,654
| -20% | -$12.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
106
American Water Works
AWK
$268億
| $47.6万 | 0.2% |
6,585
-2,678
| -29% | -$19.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
107
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.98億
| $46.9万 | 0.2% |
70,831
+27,073
| +62% | +$17.1万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
$9971万
| $46.7万 | 0.2% |
+6,710
| 新規 | +$47.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CONE
109
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $46.3万 | 0.19% |
+10,358
| 新規 | +$45.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $45.8万 | 0.19% |
12,168
+2,978
| +32% | +$10.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
111
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $45.3万 | 0.19% |
8,615
+350
| +4% | +$1.56万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
112
Salesforce
CRM
$1981億
| $45.2万 | 0.19% |
6,600
+1,050
| +19% | +$7.62万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
IBA
113
上場廃止
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| $45万 | 0.19% |
9,170
-960
| -9% | -$4.76万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
114
ResMed
RMD
$336億
| $44.6万 | 0.19% |
7,185
-1,145
| -14% | -$7.01万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
WBMD
115
上場廃止
WebMD Health Corp.
WBMD
| $44.1万 | 0.19% |
8,890
+735
| +9% | +$3.8万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
QEP
116
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $43.4万 | 0.18% |
23,564
+2,750
| +13% | +$4.99万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
117
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $42.6万 | 0.18% |
5,372
-320
| -6% | -$2.55万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
118
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $42.1万 | 0.18% |
11,319
-19,052
| -63% | -$72.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
119
Ford
F
$496億
| $41.9万 | 0.18% |
34,550
+503
| +1% | +$6,101 |
2016 Q1
3四半期
|
|
120
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $41.9万 | 0.18% |
25,445
-2,680
| -10% | -$4.31万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
121
Medtronic
MDT
$1212億
| $41.8万 | 0.18% |
5,871
+326
| +6% | +$2.56万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
122
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
$2.68億
| $41.5万 | 0.17% |
17,964
-209,766
| -92% | -$499万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
123
Intuit
INTU
$869億
| $41.3万 | 0.17% |
3,600
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $40.3万 | 0.17% |
3,687
-530
| -13% | -$5.77万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
125
Genuine Parts
GPC
$185億
| $39.9万 | 0.17% |
4,176
-36
| -0.9% | -$3,433 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは$2.38億相当のポジションを302件保有しており、前四半期の$2.74億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
WealthSource Partnersは2016年第4四半期に純額で$3683万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthSource Partnersは$472万相当のSchwab US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は183,290株、評価額は$472万でした。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- WealthSource Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Opportunistic Credit Fundで、推定$499万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2016年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの30%を占めています。
- WealthSource Partnersは2016年第4四半期に新たに44件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.38億となりました。
2017年2月17日に提出された、2016年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。