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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
252
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| – | – |
-85
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
253
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-3.434
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
254
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-8.750
| Geschlossen | -801.000 $ | – |
|
255
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| – | – |
-69
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
256
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| – | – |
-163
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
257
Kelly Services Class A
KELYA
526 Mio. $
| – | – |
-6.543
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
258
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| – | – |
-712
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
259
Laureate Education
LAUR
5,32 Mrd. $
| – | – |
-9.004
| Geschlossen | -131.000 $ | – |
|
260
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-3.279
| Geschlossen | -835.000 $ | – |
|
261
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-46.130
| Geschlossen | -3 Mio. $ | – |
|
262
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
263
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
264
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
265
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
266
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| – | – |
-34.719
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
267
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| – | – |
-11.190
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
268
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-112
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
269
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| – | – |
-405
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
270
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| – | – |
-1.525
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
271
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
272
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-9.354
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
273
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| – | – |
-136
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
274
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| – | – |
-319
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
275
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| – | – |
-8.457
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .