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Hexavest

Hexavest 投資組合持股

AUM US$16.4億 週轉率 37.76%
1年估算報酬率 28.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+28.34%
3年估算報酬率
+75.95%
5年估算報酬率
+114.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$3.84億
資金流向
-US$3.79億
資金流向%
-23.11%
前十大持股占比
21.85%
持股
331
新
11
增持
18
減碼
176
已平倉
114
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2.6 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
ADSK圖示
Autodesk
ADSK
+US$355萬
2
MCHI圖示
iShares MSCI China ETF
MCHI
+US$252萬
3
WAT圖示
Waters Corp
WAT
+US$238萬
4
TRV圖示
Travelers Companies
TRV
+US$227萬
5
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$216萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
EWY圖示
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+US$2039萬
2
FTNT圖示
Fortinet
FTNT
+US$1436萬
3
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$1260萬
4
LLY圖示
Eli Lilly
LLY
+US$1181萬
5
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$1110萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 20.5%
2 醫療保健 15.44%
3 金融 14.71%
4 必需消費品 11.52%
5 其他 8.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
IDXX圖示
251
Idexx Laboratories
IDXX
US$450億
– –
-16
已平倉 -US$1萬 –
IFF圖示
252
International Flavors & Fragrances
IFF
US$234億
– –
-85
已平倉 -US$1.3萬 –
IPG圖示
253
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-3,434
已平倉 -US$11.2萬 –
ITT圖示
254
ITT
ITT
US$177億
– –
-8,750
已平倉 -US$80.1萬 –
JBHT圖示
255
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214億
– –
-69
已平倉 -US$1.1萬 –
JCI圖示
256
Johnson Controls International
JCI
US$950億
– –
-163
已平倉 -US$1.1萬 –
KELYA圖示
257
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.7億
– –
-6,543
已平倉 -US$15.7萬 –
LAD圖示
258
Lithia Motors
LAD
US$64.6億
– –
-712
已平倉 -US$24.5萬 –
LAUR圖示
259
Laureate Education
LAUR
US$50.2億
– –
-9,004
已平倉 -US$13.1萬 –
LFUS圖示
260
Littelfuse
LFUS
US$101億
– –
-3,279
已平倉 -US$83.5萬 –
LRCX圖示
261
Lam Research
LRCX
US$3164億
– –
-46,130
已平倉 -US$300萬 –
MCO圖示
262
Moody's
MCO
US$843億
– –
-37
已平倉 -US$1.3萬 –
MGM圖示
263
MGM Resorts International
MGM
US$68.7億
– –
-99
已平倉 -US$4,000 –
MKC圖示
264
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
– –
-132
已平倉 -US$1.2萬 –
MTD圖示
265
Mettler-Toledo International
MTD
US$343億
– –
-10
已平倉 -US$1.4萬 –
OMC圖示
266
Omnicom Group
OMC
US$216億
– –
-34,719
已平倉 -US$278萬 –
PARR圖示
267
Par Pacific Holdings
PARR
US$37.2億
– –
-11,190
已平倉 -US$18.8萬 –
PAYX圖示
268
Paychex
PAYX
US$389億
– –
-112
已平倉 -US$1.2萬 –
PCAR圖示
269
PACCAR
PCAR
US$541億
– –
-405
已平倉 -US$2.4萬 –
PENN圖示
270
PENN Entertainment
PENN
US$20.1億
– –
-1,525
已平倉 -US$11.7萬 –
PLD圖示
271
Prologis
PLD
US$1208億
– –
-117
已平倉 -US$1.4萬 –
POR圖示
272
Portland General Electric
POR
US$52.4億
– –
-9,354
已平倉 -US$43.1萬 –
PPG圖示
273
PPG Industries
PPG
US$264億
– –
-136
已平倉 -US$2.3萬 –
PRU圖示
274
Prudential Financial
PRU
US$405億
– –
-319
已平倉 -US$3.3萬 –
PTCT圖示
275
PTC Therapeutics
PTCT
US$53.3億
– –
-8,457
已平倉 -US$35.7萬 –

相似基金

Hexavest的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季,Hexavest持有331個部位,管理資產為US$16.4億,較前一季的US$20.2億減少19%。 其前十大持股占投資組合的22%。

Hexavest於2021年第3季淨撤出US$3.79億,平倉114個部位,並減持176檔持股。 最受矚目的出清持股是Boston Beer,這筆估值約為US$330萬的持倉已全數賣出。

按類股來看,投資組合最集中於資訊科技,占資產的21%,較前一季的19%上升,其次為醫療保健和金融。

與趨勢相反,Hexavest新建了Otis Worldwide的部位,價值US$196萬。

  • Hexavest在2021年第3季最大筆買進的是Otis Worldwide:共買進23,867股,價值US$196萬。
  • Hexavest在2021年第3季增持Autodesk的幅度最大,估計增加US$355萬。
  • Hexavest在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI South Korea ETF,估計減持了US$2039萬。
  • Hexavest於2021年第3季完全出清Boston Beer,估計賣出金額為US$330萬。
  • 在2021年第3季,Hexavest的投資組合規模為US$16.4億,前十大持股占22%。
  • Hexavest在2021年第3季新增了11個部位,並平倉114個部位。
  • Hexavest的投資組合價值較前一季下跌19%,降至US$16.4億。

根據Hexavest的2021年第3季 13F申報資料 ,於2021年10月27日提交。