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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
227
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
| – | – |
-14.865
| Geschlossen | -500.000 $ | – |
|
228
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| – | – |
-1.540
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
229
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| – | – |
-115
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
230
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
| – | – |
-5.377
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
231
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| – | – |
-197
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
232
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| – | – |
-4.492
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
233
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| – | – |
-333
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
234
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| – | – |
-210
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
235
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
236
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| – | – |
-608
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
237
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
983 Mio. $
| – | – |
-2.030
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
238
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
| – | – |
-2.646
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
239
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-40.268
| Geschlossen | -696.000 $ | – |
|
240
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| – | – |
-708
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
241
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| – | – |
-3.185
| Geschlossen | -584.000 $ | – |
|
242
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-484
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
243
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| – | – |
-1.175
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
244
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-7.697
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
245
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| – | – |
-9.680
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
246
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| – | – |
-37.823
| Geschlossen | -540.000 $ | – |
|
247
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| – | – |
-8.788
| Geschlossen | -321.000 $ | – |
|
248
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| – | – |
-5.747
| Geschlossen | -470.000 $ | – |
|
249
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| – | – |
-2.028
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
250
IBM
IBM
219 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .