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Hexavest Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
37,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
331
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
176
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
| – | – |
-318
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
277
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
| – | – |
-2.975
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
278
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
279
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| – | – |
-483
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
280
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| – | – |
-3.234
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
281
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| – | – |
-7.299
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
282
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
283
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| – | – |
-11.999
| Geschlossen | -726.000 $ | – |
|
284
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| – | – |
-10.422
| Geschlossen | -697.000 $ | – |
|
285
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
286
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| – | – |
-519
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
287
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| – | – |
-493
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
288
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| – | – |
-3.165
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
289
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| – | – |
-7.968
| Geschlossen | -642.000 $ | – |
|
290
Telus
TU
13,3 Mrd. $
| – | – |
-613
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
291
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| – | – |
-451
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
292
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
293
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| – | – |
-3.792
| Geschlossen | -466.000 $ | – |
|
294
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| – | – |
-120
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
295
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| – | – |
-3.157
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
296
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-107
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
|
BPY
297
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| – | – |
-14.198
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
|
ALXN
298
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-4.552
| Geschlossen | -836.000 $ | – |
|
299
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| – | – |
-3.136
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
300
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| – | – |
-1.860
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hexavest für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Hexavest 331 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Hexavest zog im Q3 2021 netto 379 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 176 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Beer – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Hexavest eine neue Position in Otis Worldwide im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hexavest im Q3 2021 war Otis Worldwide: 23.867 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Autodesk in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hexavest im Q3 2021 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Hexavest hat seine Position in Boston Beer im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hexavest machen im Q3 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Hexavest eröffnete 11 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Hexavest sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hexavest für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .