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DTL
Dynamic Technology Lab Portfolio-Positionen
AUM
447 Mio. $
Umschlag
75,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+99,62 %
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,3 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,91 %
Position
1.408
Neu
531
Aufgestockt
149
Reduziert
143
Geschlossen
585
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
H&R Block
HRB
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
VVC
Vectren Corporation
VVC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
WESCO International
WCC
|
+1,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Financial Group
AFG
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,37 % |
| 4 | Technologie | 14,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,32 % |
58.497
+33.687
| +136 % | +747.798 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
27
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,31 % |
+99.256
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RHT
28
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 1,16 Mio. $ | 0,31 % |
15.915
+10.018
| +170 % | +750.815 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SBNY
29
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 1,13 Mio. $ | 0,31 % |
9.031
+866
| +11 % | +115.700 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CBI
30
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 1,13 Mio. $ | 0,3 % |
32.547
+24.935
| +328 % | +920.363 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
31
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,3 % |
+14.003
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
32
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,3 % |
+20.710
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
33
Motorcar Parts of America
MPAA
146 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,3 % |
40.719
+33.074
| +433 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
34
Dave & Buster's
PLAY
285 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,3 % |
23.575
+15.019
| +176 % | +622.707 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
35
Lear
LEA
5,34 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,3 % |
10.800
+6.691
| +163 % | +752.194 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
36
MillerKnoll
MLKN
1,54 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,29 % |
36.497
+5.851
| +19 % | +179.819 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
37
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
+17.724
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
38
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
+21.932
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
39
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
+14.345
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NXGN
40
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
+88.674
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
41
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,28 % |
+13.182
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
42
Adeia
ADEA
1,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,28 % |
128.546
+50.863
| +65 % | +413.318 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
43
Oil States International
OIS
508 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,28 % |
+31.178
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 1,02 Mio. $ | 0,28 % |
32.776
+15.058
| +85 % | +455.825 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
+20.140
| Neu | +954.988 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
46
Standex International
SXI
3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
+12.196
| Neu | +999.952 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
47
Oceaneering
OII
3,47 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,27 % |
+33.487
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
GXP
48
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 995.000 $ | 0,27 % |
+32.725
| Neu | +1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
49
Greif
GEF
4,17 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,27 % |
+26.346
| Neu | +943.229 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
50
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,26 % |
+11.530
| Neu | +976.190 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Dynamic Technology Lab für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dynamic Technology Lab 1.408 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 weist 531 neu, 149 erhöht, 143 reduziert und 585 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Financial Group mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 war H&R Block: 90.750 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in Voya Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Technology Lab im Q2 2016 entfiel auf DISH Network Corp. und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
- Dynamic Technology Lab hat seine Position in American Financial Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Technology Lab machen im Q2 2016 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- Dynamic Technology Lab eröffnete 531 neue Positionen und schloss 585 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Technology Lab sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Technology Lab für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .