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CQS Cayman Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
(-9,7 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
186
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+9,3 Mio. $ |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+7,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+166 Mio. $ |
| 2 |
CME Group
CME
|
+29,5 Mio. $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+29,4 Mio. $ |
| 4 |
BHP
BHP
|
+27,4 Mio. $ |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,43 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,58 % |
| 4 | Technologie | 2,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,6 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,04 % |
55.500
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
18,3 Mrd. $
| 946.000 $ | 0,04 % |
38.000
-48.000
| -56 % | -1,28 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
2,16 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,04 % |
441.997
| – | – |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
104
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,04 % |
89.140
| – | – |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
105
Uranium Energy
UEC
3,91 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,03 % |
764.341
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,03 % |
19.800
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,03 % |
+37.110
| Neu | +654.888 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,03 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,02 % |
20.000
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
109
Put
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 463.000 $ | 0,02 % |
+75.000
| Neu | +516.015 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
MAG
110
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 371.000 $ | 0,02 % |
35.000
| – | – |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
1.980
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
112
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
113
Boeing
BA
151 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -8,94 Mio. $ | – |
|
114
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
115
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
116
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
| – | – |
-52.682
| Geschlossen | -3,34 Mio. $ | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
| – | – |
-75.500
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
| – | – |
-443.000
| Geschlossen | -8,81 Mio. $ | – |
|
119
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
| – | – |
-56.970
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
120
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -8,72 Mio. $ | – |
|
121
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| – | – |
-5.250
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
122
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62.000
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
123
CALL
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| – | – |
-81.000
| Geschlossen | -3,85 Mio. $ | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
2,56 Mrd. $
| – | – |
-293.461
| Geschlossen | -7,92 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt CQS Cayman 186 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
CQS Cayman zog im Q3 2019 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units im Wert von 9,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2019 war Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in Williams Companies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- CQS Cayman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .