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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
687 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+833 Mio. $
Kapitalfluss %
121,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,71 %
Position
81
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+239 Mio. $
2
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
+141 Mio. $
3
NWS-Symbol
THE NEWS CORPORATION LTD CL-B
NWS
+139 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,8 Mio. $
5
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+31,4 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,27 %
2 Industrie 8,95 %
3 Energie 5,9 %
4 Grundstoffe 5,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NWS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
THE NEWS CORPORATION LTD CL-B
NWS
142 Mio. $ 20,74 %
+4.340.242
Neu +139 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RYAAY-Symbol
2
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
52,7 Mio. $ 7,68 %
+12.630.881
Neu +239 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CMCSK
3
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
31,4 Mio. $ 4,58 %
+792.578
Neu +31,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,41 %
+683.906
Neu +23,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DYN-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
19,4 Mio. $ 2,83 %
+861.678
Neu +20,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
6
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,28 %
+425.000
Neu +8,65 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DISCK
7
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
7,65 Mio. $ 1,11 %
+219.392
Neu +7,66 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,11 %
+314.000
Neu +7,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BBD-Symbol
9
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,1 %
+1.484.299
Neu +9,19 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VIA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
7,55 Mio. $ 1,1 %
+110.258
Neu +7,42 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,01 %
+1.888.775
Neu +34,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VET-Symbol
12
Vermilion Energy
VET
1,66 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,98 %
+137.500
Neu +6,84 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CUK-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
6,18 Mio. $ 0,9 %
+176.585
Neu +6,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
14
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,88 %
+324.150
Neu +5,62 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NOK-Symbol
15
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,85 %
+1.563.550
Neu +5,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BTU-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
5,85 Mio. $ 0,85 %
+26.626
Neu +7,65 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MOLXA
17
Nicht mehr gelistet
MOLEX INC CL-A
MOLXA
5,64 Mio. $ 0,82 %
+226.921
Neu +5,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
STNG-Symbol
18
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,81 %
+61.800
Neu +5,39 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
UMC-Symbol
19
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,75 %
+11.096.190
Neu +22,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WPM-Symbol
20
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,71 %
+250.000
Neu +5,95 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GT-Symbol
21
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,69 %
+309.182
Neu +4,22 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AUY
22
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
4,57 Mio. $ 0,67 %
+480.000
Neu +5,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
23
American International
AIG
43 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,64 %
+98.792
Neu +4,24 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DNN-Symbol
24
Denison Mines
DNN
1,87 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,59 %
+3.486.000
Neu +4,27 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BHP-Symbol
25
BHP
BHP
202 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,59 %
+166.873
Neu +9,25 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Boston Advisors
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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2013

Für CQS Cayman ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 81 Positionen im Wert von 687 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Ryanair: 12.630.881 Aktien im Wert von 52,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 62 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2013 war Ryanair: 12.630.881 Aktien im Wert von 52,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2013 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 687 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CQS Cayman für Q2 2013 wurden 81 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2013 am 15. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .