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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss
-783 Mio. $
Kapitalfluss %
-65,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,81 %
Position
158
Neu
22
Aufgestockt
17
Reduziert
31
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+12,9 Mio. $
2
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+9,33 Mio. $
3
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+8,78 Mio. $
4
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+6,32 Mio. $
5
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+5,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+31,3 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+24,1 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+9,9 Mio. $
4
AET
Aetna Inc
AET
+8,55 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,01 %
2 Gesundheitswesen 7,56 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,62 %
5 Grundstoffe 3,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UA-Symbol
1
Under Armour Class C
UA
1,95 Mrd. $
57,4 Mio. $ 4,83 %
1.696.460
+258.505
+18 % +9,33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BHP-Symbol
2
BHP
BHP
210 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,5 %
575.264
+469.762
+445 % +12,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ARIA
3
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
13,9 Mio. $ 1,16 %
1.012.046
-119.954
-11 % -1,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LVNTA
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
13,2 Mio. $ 1,11 %
331.556
-58.213
-15 % -2,27 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
ASPS-Symbol
5
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
62,1 Mio. $
12,2 Mio. $ 1,02 %
46.875
+3.125
+7 % +735.703 $
2015 Q2
5 Quartale
FOLD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
12 Mio. $ 1,01 %
1.623.000
+233.000
+17 % +1,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
11,9 Mio. $ 1 %
51.500
-128.139
-71 % -31,3 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ALNY-Symbol
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,77 %
134.780
-4.900
-4 % -345.706 $
2016 Q2
1 Quartal
TEAM-Symbol
9
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
9,12 Mio. $ 0,77 %
304.285
– –
2015 Q4
3 Quartale
ZG-Symbol
10
Zillow
ZG
7,46 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,71 %
+244.987
Neu +8,78 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CSTM-Symbol
11
Constellium
CSTM
3,33 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,63 %
1.036.800
-73.200
-7 % -438.307 $
2016 Q1
2 Quartale
VIPS-Symbol
12
Vipshop
VIPS
6,04 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,55 %
+449.600
Neu +6,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EPZM
13
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
6,24 Mio. $ 0,52 %
634.300
-700
-0,1 % -6.390 $
2016 Q2
1 Quartal
NWSA-Symbol
14
News Corp Class A
NWSA
16,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,48 %
408.782
-34.188
-8 % -451.128 $
2015 Q4
3 Quartale
IM
15
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
5,6 Mio. $ 0,47 %
156.896
+63.396
+68 % +2,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
5,59 Mio. $ 0,47 %
182.669
– –
2013 Q2
13 Quartale
LSXMK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
5,46 Mio. $ 0,46 %
214.571
-140.242
-40 % -3,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TPST-Symbol
18
Tempest Therapeutics
TPST
8,63 Mio. $
4,9 Mio. $ 0,41 %
234
– –
2016 Q2
1 Quartal
TFCFA
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
4,87 Mio. $ 0,41 %
+201.234
Neu +5,15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ONIT-Symbol
20
Onity Group
ONIT
219 Mio. $
4,86 Mio. $ 0,41 %
88.333
-1.110
-1 % -45.410 $
2015 Q1
6 Quartale
LNKD
21
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
4,73 Mio. $ 0,4 %
24.750
+5.750
+30 % +1,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LTRPA
22
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
4,34 Mio. $ 0,36 %
198.403
– –
2016 Q1
2 Quartale
EXR-Symbol
23
Extra Space Storage
EXR
30,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,34 %
51.320
+15.792
+44 % +1,33 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
UMC-Symbol
24
United Microelectronic
UMC
48,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,33 %
2.133.210
– –
2013 Q2
13 Quartale
WWAV
25
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
3,92 Mio. $ 0,33 %
+72.000
Neu +3,96 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt CQS Cayman 158 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2016 netto 783 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Carnival Corporation Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 24,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Zillow im Wert von 8,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2016 war Zillow: 244.987 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in BHP in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .