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CQS Cayman Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-487 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,31 %
Position
150
Neu
37
Aufgestockt
4
Reduziert
28
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+53 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+8,8 Mio. $ |
| 4 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+8,49 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+8,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+51,4 Mio. $ |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
NSM
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,23 % |
| 5 | Technologie | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 4,62 % |
+1.437.955
| Neu | +53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 41,5 Mio. $ | 3,66 % |
179.639
-37.708
| -17 % | -8,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,13 % |
547.815
-1.047.474
| -66 % | -51,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
LVNTA
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 14,4 Mio. $ | 1,27 % |
389.769
+198.574
| +104 % | +7,55 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,86 % |
205.995
-74.400
| -27 % | -3,51 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
64,2 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
43.750
-3.378
| -7 % | -747.995 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,79 Mio. $ | 0,78 % |
105.550
+93.050
| +744 % | +7,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AET
8
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 8,55 Mio. $ | 0,75 % |
70.012
-13.000
| -16 % | -1,49 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ARIA
9
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 8,36 Mio. $ | 0,74 % |
+1.132.000
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 8,34 Mio. $ | 0,74 % |
+354.813
| Neu | +8,47 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,73 % |
165.389
-47.047
| -22 % | -2,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Atlassian
TEAM
56,8 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,7 % |
304.285
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,6 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,68 % |
+139.680
| Neu | +8,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
2,69 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,68 % |
266.122
-173.210
| -39 % | -5,62 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 7,59 Mio. $ | 0,67 % |
+1.390.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 7,35 Mio. $ | 0,65 % |
+200.000
| Neu | +7,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ONCE
17
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 6,89 Mio. $ | 0,61 % |
+134.669
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
18
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 6,68 Mio. $ | 0,59 % |
64.649
-9.100
| -12 % | -901.412 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,5 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,59 % |
363.225
+52.937
| +17 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,58 % |
56.206
-6.219
| -10 % | -703.830 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
STJ
21
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 6,55 Mio. $ | 0,58 % |
+84.000
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EPZM
22
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
+635.000
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,55 % |
33.098
-12.318
| -27 % | -2,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
GRA
24
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
72.465
-24.800
| -25 % | -1,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Constellium
CSTM
3,17 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,46 % |
1.110.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RCM
GVI
TAM
AWM
Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CQS Cayman 150 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
CQS Cayman zog im Q2 2016 netto 487 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ryanair – eine Position im geschätzten Wert von 23,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Under Armour Class C im Wert von 52,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2016 war Under Armour Class C: 1.437.955 Aktien im Wert von 52,3 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q2 2016 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 51,4 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in Ryanair im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- CQS Cayman eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .