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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-449 Mio. $
Kapitalfluss
-599 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,78 %
Position
160
Neu
20
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+37,7 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+36,4 Mio. $
3
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+13,8 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+10,3 Mio. $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+8,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+54,5 Mio. $
2
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
+27,3 Mio. $
3
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
+22,2 Mio. $
4
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+11,6 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+9,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,5 %
2 Gesundheitswesen 13,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
4 Kommunikationsdienste 6,3 %
5 Technologie 3,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCL-Symbol
1
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,1 Mrd. $
83,9 Mio. $ 8,4 %
1.595.289
+751.372
+89 % +36,4 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
58,3 Mio. $ 5,83 %
217.347
+131.619
+154 % +37,7 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
RYAAY-Symbol
3
Ryanair
RYAAY
31,7 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,33 %
676.785
-1.653.163
-71 % -54,5 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
LBTYA-Symbol
4
Liberty Global Class A
LBTYA
3,42 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,48 %
+439.332
Neu +13,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ZTS-Symbol
5
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,24 %
280.395
+142.891
+104 % +6,06 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
LILA-Symbol
6
Liberty Latin America Class A
LILA
1,87 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,15 %
511.384
+108.173
+27 % +2,41 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,14 %
212.436
+175.558
+476 % +10,3 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
NSM
8
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
9,7 Mio. $ 0,97 %
975.549
+75.549
+8 % +805.239 $
2015 Q2
3 Quartale
AET
9
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
9,33 Mio. $ 0,93 %
83.012
-16.200
-16 % -1,73 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
RHT
10
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
9,25 Mio. $ 0,93 %
124.126
+11.839
+11 % +835.282 $
2014 Q4
5 Quartale
ASPS-Symbol
11
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
63,2 Mio. $
9,1 Mio. $ 0,91 %
47.128
-11.785
-20 % -2,51 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
WBD-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
8,86 Mio. $ 0,89 %
+309.480
Neu +8,28 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FWONK-Symbol
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,5 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,84 %
310.288
-375.050
-55 % -9,32 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
BEN-Symbol
14
Put
Franklin Templeton
BEN
18,7 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,78 %
200.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
TEAM-Symbol
15
Atlassian
TEAM
37 Mrd. $
7,65 Mio. $ 0,77 %
304.285
+42.485
+16 % +994.735 $
2015 Q4
1 Quartal
NWSA-Symbol
16
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,75 %
590.935
+189.054
+47 % +2,24 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
LVNTA
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
7,48 Mio. $ 0,75 %
191.195
+23.731
+14 % +900.520 $
2015 Q2
3 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
124 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,71 %
+45.416
Neu +7,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
INCY-Symbol
19
Incyte
INCY
24,3 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,7 %
+96.250
Neu +7,17 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GRA
20
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
6,92 Mio. $ 0,69 %
97.265
-32.340
-25 % -2,47 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
MON
21
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
6,47 Mio. $ 0,65 %
73.749
+31.294
+74 % +2,82 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,65 %
+62.425
Neu +6,04 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BIIB-Symbol
23
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,64 %
24.600
-28.745
-54 % -7,59 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CSTM-Symbol
24
Constellium
CSTM
3 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,58 %
+1.110.000
Neu +6,38 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
EMC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
5,51 Mio. $ 0,55 %
206.700
+70.200
+51 % +1,78 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt CQS Cayman 160 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q1 2016 netto 599 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tyson Foods, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 27,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Liberty Global Class A im Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q1 2016 war Liberty Global Class A: 439.332 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q1 2016 entfiel auf Ryanair und belief sich schätzungsweise auf 54,5 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Tyson Foods, Inc. im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q1 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 20 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1000 Mio. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .