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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.15%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$4.49억
(-31%)
자금 흐름
-US$5.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.78%
보유액
160
신규
20
증가
18
축소
20
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3768만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$3636만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1384만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1030만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$828만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$5453만 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$2730만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$2215만 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1155만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$932만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.5% |
| 2 | 헬스케어 | 13.66% |
| 3 | 임의소비재 | 9.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.3% |
| 5 | 정보기술 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$8393만 | 8.4% |
1,595,289
+751,372
| +89% | +US$3636만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5826만 | 5.83% |
217,347
+131,619
| +154% | +US$3768만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$2333만 | 2.33% |
676,785
-1,653,163
| -71% | -US$5453만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$1476만 | 1.48% |
+439,332
| 신규 | +US$1384만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$1243만 | 1.24% |
280,395
+142,891
| +104% | +US$606만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
6
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.3억
| US$1148만 | 1.15% |
511,384
+108,173
| +27% | +US$241만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$1137만 | 1.14% |
212,436
+175,558
| +476% | +US$1030만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
NSM
8
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$966만 | 0.97% |
975,549
+75,549
| +8% | +US$80.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
AET
9
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$933만 | 0.93% |
83,012
-16,200
| -16% | -US$173만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
RHT
10
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$925만 | 0.93% |
124,126
+11,839
| +11% | +US$83.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
11
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6334만
| US$910만 | 0.91% |
47,128
-11,785
| -20% | -US$251만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$886만 | 0.89% |
+309,480
| 신규 | +US$828만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$836만 | 0.84% |
310,288
-375,050
| -55% | -US$932만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
14
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$781만 | 0.78% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$765만 | 0.77% |
304,285
+42,485
| +16% | +US$99.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
US$145억
| US$755만 | 0.75% |
590,935
+189,054
| +47% | +US$224만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
LVNTA
17
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$748만 | 0.75% |
191,195
+23,731
| +14% | +US$90.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
18
McKesson
MCK
US$1273억
| US$714만 | 0.71% |
+45,416
| 신규 | +US$734만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Incyte
INCY
US$247억
| US$698만 | 0.7% |
+96,250
| 신규 | +US$717만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
GRA
20
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$692만 | 0.69% |
97,265
-32,340
| -25% | -US$247만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
MON
21
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$647만 | 0.65% |
73,749
+31,294
| +74% | +US$282만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$646만 | 0.65% |
+62,425
| 신규 | +US$604만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Biogen
BIIB
US$375억
| US$640만 | 0.64% |
24,600
-28,745
| -54% | -US$759만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
Constellium
CSTM
US$30.1억
| US$576만 | 0.58% |
+1,110,000
| 신규 | +US$638만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$551만 | 0.55% |
206,700
+70,200
| +51% | +US$178만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 160개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$14.5억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2016년 1분기에 순 US$5.99억 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tyson Foods, Inc. 주식으로, 추정 US$2730만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Liberty Global Class A에 US$1476만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Liberty Global Class A 주식으로, US$1476만 상당의 439,332주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3768만 규모예요.
- CQS Cayman의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ryanair이며, 추정 감소액은 US$5453만예요.
- CQS Cayman 측은 2016년 1분기에 Tyson Foods, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2730만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 52% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$10억 규모가 됐어요.
2016년 5월 4일에 제출된 CQS Cayman의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.