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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969만 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742만 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3.44억 | 15.19% |
2,699,110
-1,320,116
| -33% | -US$1.66억 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
DISCK
2
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1.36억 | 6% |
5,517,397
-311,709
| -5% | -US$842만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6890만 | 3.04% |
1,128,420
+36,460
| +3% | +US$216만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
4
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4928만 | 2.18% |
1,700,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
5
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$4566만 | 2.02% |
120,000
+20,000
| +20% | +US$715만 |
2019 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$3965만 | 1.75% |
1,320,248
+95,604
| +8% | +US$279만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3783만 | 1.67% |
750,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2663만 | 1.18% |
1,000,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
9
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$2547만 | 1.12% |
807,718
+298,089
| +58% | +US$1032만 |
2019 Q2
1분기
|
|
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$2304만 | 1.02% |
607,760
+92,123
| +18% | +US$337만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$2066만 | 0.91% |
1,056,995
+256,985
| +32% | +US$472만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
12
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$1863만 | 0.82% |
1,027,412
-375,859
| -27% | -US$741만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$1848만 | 0.82% |
189,878
+67,151
| +55% | +US$711만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
14
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$1797만 | 0.79% |
876,644
+746,144
| +572% | +US$1591만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
MLNX
15
콜옵션
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$1370만 | 0.6% |
125,000
+50,000
| +67% | +US$552만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
AGN
16
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1346만 | 0.59% |
+80,000
| 신규 | +US$1303만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$1256만 | 0.55% |
566,180
-414,739
| -42% | -US$825만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1136만 | 0.5% |
67,500
+59,500
| +744% | +US$969만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
CFXA
20
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$978만 | 0.43% |
+75,000
| 신규 | +US$930만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
LGF.B
21
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$837만 | 0.37% |
957,256
+4,398
| +0.5% | +US$4.72만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$828만 | 0.37% |
98,956
+32,065
| +48% | +US$272만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
VIAB
23
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$773만 | 0.34% |
321,800
+148,300
| +85% | +US$414만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
24
CME Group
CME
US$1057억
| US$755만 | 0.33% |
35,716
-140,993
| -80% | -US$2946만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$745만 | 0.33% |
233,216
+7,771
| +3% | +US$24.1만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CQS Cayman은(는) 2019년 3분기에 순 US$11억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman는 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CQS Cayman로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45%를 차지해요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.