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TAM
Tiverton Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.8억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
5.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+5.6%
3년 예상 수익률
+61.83%
5년 예상 수익률
+105.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.8억
AUM 성장
+US$7650만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$7684만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.97%
보유액
761
신규
80
증가
255
축소
182
청산됨
53
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$841만 |
| 2 |
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
|
+US$748만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$690만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$675만 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$657만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1415만 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$688만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$584만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$563만 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$506만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.5% |
| 3 | 기타 | 13.43% |
| 4 | 금융 | 12.46% |
| 5 | 임의소비재 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$1.33억 | 4.61% |
3,331,168
-353,004
| -10% | -US$1415만 |
2019 Q2
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$1.21억 | 4.19% |
2,153,448
+60,044
| +3% | +US$314만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.01억 | 3.51% |
1,164,880
+36,600
| +3% | +US$339만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9911만 | 3.44% |
712,860
+44,870
| +7% | +US$617만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$8715만 | 3.02% |
2,164,694
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2조
| US$8677만 | 3.01% |
1,421,180
+41,580
| +3% | +US$246만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8855억
| US$8284만 | 2.88% |
277,500
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1517억
| US$6649만 | 2.31% |
1,356,402
-92,500
| -6% | -US$459만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7651억
| US$5784만 | 2.01% |
336,242
+1,240
| +0.4% | +US$22.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.74조
| US$5748만 | 1.99% |
322,756
+29,646
| +10% | +US$563만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3729억
| US$3678만 | 1.28% |
169,265
+25,487
| +18% | +US$615만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3149억
| US$3533만 | 1.23% |
152,276
+8,705
| +6% | +US$190만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5444억
| US$3140만 | 1.09% |
115,641
-3,050
| -3% | -US$84만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8961억
| US$3129만 | 1.09% |
265,830
+10,793
| +4% | +US$122만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$992억
| US$3039만 | 1.06% |
110,024
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1918억
| US$2918만 | 1.01% |
223,908
+17,667
| +9% | +US$244만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$887억
| US$2857만 | 0.99% |
309,612
+13,677
| +5% | +US$125만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
FRC
18
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2767만 | 0.96% |
286,115
+8,270
| +3% | +US$78.4만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1157억
| US$2586만 | 0.9% |
119,571
+2,578
| +2% | +US$55.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1535억
| US$2569만 | 0.89% |
142,749
-54
| -0% | -US$9.34천 |
2013 Q3
24개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6240억
| US$2531만 | 0.88% |
195,602
-14,845
| -7% | -US$196만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1798억
| US$2494만 | 0.87% |
298,043
+717
| +0.2% | +US$6.09만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3656억
| US$2302만 | 0.8% |
286,566
+49,349
| +21% | +US$396만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$2236만 | 0.78% |
247,372
-17,210
| -7% | -US$196만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2533억
| US$2227만 | 0.77% |
76,461
-4,743
| -6% | -US$136만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
RCM
NA
FCM
Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Tiverton Asset Management 측은 US$28.8억 상당의 761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 255개 증가, 182개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ulta Beauty 주식으로, 12,909주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1415만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
- Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$324만 상당의 12,909주를 매수했어요.
- Tiverton Asset Management 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1415만예요.
- Tiverton Asset Management 측은 2019년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Tiverton Asset Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Tiverton Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$28.8억에 이르렀어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Tiverton Asset Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.