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Cortland Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.8억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
8.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+8.82%
3년 예상 수익률
+40.54%
5년 예상 수익률
+43.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.8억
AUM 성장
+US$3864만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$1433만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.32%
보유액
34
신규
1
증가
6
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$4902만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$2388만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1466만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$759만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$4838만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$3572만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2607만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1743만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.38% |
| 3 | 에너지 | 15.79% |
| 4 | 유틸리티 | 11.9% |
| 5 | 부동산 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.83억 | 8.36% |
2,989,880
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.53억 | 6.99% |
734,449
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.42억 | 6.51% |
1,199,229
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.33억 | 6.09% |
1,129,575
+67,068
| +6% | +US$759만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.21억 | 5.55% |
929,511
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1.02억 | 4.66% |
1,747,340
| – | – |
2015 Q1
18개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$8029만 | 3.68% |
2,752,318
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$7689만 | 3.52% |
947,412
| – | – |
2015 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$7684만 | 3.52% |
1,523,470
-553,334
| -27% | -US$2607만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7540만 | 3.45% |
252,572
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
11
CME Group
CME
US$1057억
| US$7429만 | 3.4% |
351,513
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$7425만 | 3.4% |
804,743
| – | – |
2014 Q2
21개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$7275만 | 3.33% |
328,982
| – | – |
2015 Q1
18개 분기
|
|
14
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$7136만 | 3.27% |
1,602,993
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Prologis
PLD
US$1195억
| US$6727만 | 3.08% |
789,352
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$6257만 | 2.86% |
905,708
+351,145
| +63% | +US$2388만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
FRC
17
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$5741만 | 2.63% |
593,651
+58,462
| +11% | +US$554만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$5706만 | 2.61% |
2,768,490
-2,356,508
| -46% | -US$4838만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049억
| US$5686만 | 2.6% |
920,579
| – | – |
2014 Q3
20개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5407만 | 2.48% |
303,632
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Oneok
OKE
US$588억
| US$5104만 | 2.34% |
+692,609
| 신규 | +US$4902만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
Dominion Energy
D
US$559억
| US$4926만 | 2.26% |
607,838
| – | – |
2015 Q1
18개 분기
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$4608만 | 2.11% |
790,878
| – | – |
2015 Q2
17개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915억
| US$4278만 | 1.96% |
773,133
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4027만 | 1.84% |
570,316
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
GVI
RCM
AWM
TAM
Cortland Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Cortland Advisers는 US$21.8억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.5억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Cortland Advisers의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oneok으로, 692,609주를 보유했으며 가치는 US$5104만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kinder Morgan으로, 추정 금액은 US$4838만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 47%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 에너지입니다.
- Cortland Advisers의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Oneok으로, US$5104만 상당의 692,609주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cortland Advisers로, 추정 증가액은 US$2388만 규모예요.
- Cortland Advisers의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kinder Morgan이며, 추정 감소액은 US$4838만예요.
- Cortland Advisers는 2019년 3분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3572만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cortland Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.8억 중 52%를 차지해요.
- Cortland Advisers는 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Cortland Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$21.8억에 이르렀어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Cortland Advisers의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.