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Boston Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
20.2%
1년 추정 수익률
6.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
+6.26%
3년 예상 수익률
+73.82%
5년 예상 수익률
+112.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.1억
AUM 성장
+US$4144만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.46%
보유액
683
신규
51
증가
235
축소
259
청산됨
87
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$1636만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$879만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$821만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$559만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$718만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$596만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$560만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$553만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$491만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.99% |
| 2 | 정보기술 | 15.02% |
| 3 | 금융 | 12.68% |
| 4 | 건강관리 | 12.17% |
| 5 | 산업재 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5445만 | 2.84% |
972,424
+31,600
| +3% | +US$165만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5245만 | 2.74% |
377,277
+13,993
| +4% | +US$192만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3472만 | 1.81% |
870,072
-57,396
| -6% | -US$230만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2903만 | 1.52% |
334,500
-32,720
| -9% | -US$303만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2826만 | 1.48% |
95,222
-18,957
| -17% | -US$560만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2506만 | 1.31% |
212,889
-15,599
| -7% | -US$176만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2366만 | 1.24% |
1,023,940
+54,410
| +6% | +US$114만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$2294만 | 1.2% |
455,235
+11,377
| +3% | +US$57.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2257만 | 1.18% |
126,717
-1,370
| -1% | -US$26만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2199만 | 1.15% |
753,768
-6,824
| -0.9% | -US$19.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2180만 | 1.14% |
80,263
+7,319
| +10% | +US$202만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2075만 | 1.08% |
515,380
+92,962
| +22% | +US$384만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1952만 | 1.02% |
113,497
-27,578
| -20% | -US$491만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$1753만 | 0.92% |
340,232
+5,439
| +2% | +US$26.7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1735만 | 0.91% |
260,201
-8,623
| -3% | -US$57.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
16
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1667만 | 0.87% |
+79,883
| 신규 | +US$1636만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1632만 | 0.85% |
397,215
-5,214
| -1% | -US$21.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1510만 | 0.79% |
247,320
+27,240
| +12% | +US$161만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1449만 | 0.76% |
240,129
-103,449
| -30% | -US$596만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1433만 | 0.75% |
251,519
-12,152
| -5% | -US$69.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1401만 | 0.73% |
173,392
-1,942
| -1% | -US$15.7만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1362만 | 0.71% |
154,062
-36,654
| -19% | -US$340만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1335만 | 0.7% |
199,184
-26,748
| -12% | -US$171만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
24
Entergy
ETR
US$502억
| US$1303만 | 0.68% |
222,098
-13,664
| -6% | -US$74.7만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1296만 | 0.68% |
104,008
-17,103
| -14% | -US$206만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GVI
AWM
RCM
TAM
Boston Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Boston Advisors는 US$19.1억 상당의 683개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Boston Advisors의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 235개 증가, 259개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 L3Harris으로, 79,883주를 보유했으며 가치는 US$1667만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zions Bancorporation으로, 추정 금액은 US$718만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Boston Advisors의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 L3Harris으로, US$1667만 상당의 79,883주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boston Advisors로, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- Boston Advisors의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zions Bancorporation이며, 추정 감소액은 US$718만예요.
- Boston Advisors는 2019년 3분기에 Mimecast Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 16%를 차지해요.
- Boston Advisors는 2019년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Boston Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$19.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Boston Advisors의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.