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RCM
Riverhead Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.1억
회전율
9.18%
1년 추정 수익률
2.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.42%
1년 예상 수익률
+2.34%
3년 예상 수익률
+45.71%
5년 예상 수익률
+71.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.1억
AUM 성장
-US$334만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1927만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.6%
보유액
1,579
신규
62
증가
514
축소
352
청산됨
83
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2016만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$912만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$723만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$688만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$759만 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$708만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$633만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$586만 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.8% |
| 2 | 금융 | 15.18% |
| 3 | 건강관리 | 13.24% |
| 4 | 산업재 | 10.97% |
| 5 | 임의소비재 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6979만 | 2.58% |
501,970
+52,582
| +12% | +US$723만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6693만 | 2.47% |
1,195,372
-60,476
| -5% | -US$316만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3518만 | 1.3% |
271,902
+69,206
| +34% | +US$912만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3053만 | 1.13% |
351,740
+62,440
| +22% | +US$579만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$2809만 | 1.04% |
349,707
-43,891
| -11% | -US$352만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2704만 | 1% |
130,000
+23,025
| +22% | +US$474만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2214만 | 0.82% |
362,680
+64,000
| +21% | +US$379만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2165만 | 0.8% |
121,561
+23,524
| +24% | +US$447만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2005만 | 0.74% |
405,701
+96,572
| +31% | +US$502만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1998만 | 0.74% |
+132,000
| 신규 | +US$2016만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1964만 | 0.72% |
91,472
+10,943
| +14% | +US$235만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1895만 | 0.7% |
160,981
+24,051
| +18% | +US$272만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1855만 | 0.68% |
149,128
-19,817
| -12% | -US$234만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$1828만 | 0.67% |
48,034
-8,458
| -15% | -US$302만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$1770만 | 0.65% |
619,236
+259,868
| +72% | +US$688만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1741만 | 0.64% |
440,070
+82,908
| +23% | +US$313만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1740만 | 0.64% |
74,991
+2,661
| +4% | +US$58.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1669만 | 0.62% |
370,204
+14,275
| +4% | +US$63.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1652만 | 0.61% |
139,332
+3,124
| +2% | +US$37.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$1630만 | 0.6% |
236,036
+94,037
| +66% | +US$640만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1610만 | 0.59% |
227,962
+31,167
| +16% | +US$225만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1586만 | 0.59% |
465,403
-101,960
| -18% | -US$371만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1573만 | 0.58% |
121,701
-13,680
| -10% | -US$169만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1560만 | 0.58% |
258,466
+1,223
| +0.5% | +US$7.04만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$1543만 | 0.57% |
89,715
+12,206
| +16% | +US$217만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
TAM
NA
FCM
Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Riverhead Capital Management의 보유 포지션은 1,579개, 총액은 US$27.1억였으며 전 분기 US$27.1억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 514개 증가, 352개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 132,000주를 보유했으며 가치는 US$1998만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MetLife으로, 추정 금액은 US$759만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$1998만 상당의 132,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Riverhead Capital Management로, 추정 증가액은 US$912만 규모예요.
- Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$759만예요.
- Riverhead Capital Management는 2019년 3분기에 Booz Allen Hamilton 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.1억 중 13%를 차지해요.
- Riverhead Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Riverhead Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$27.1억가 됐어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Riverhead Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.