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FCM
Flinton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.2억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.42%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
+55.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.2억
AUM 성장
+US$4814만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
930
신규
49
증가
319
축소
232
청산됨
40
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3198만 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1207만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$996만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$651만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1368만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1051만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$579만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$574만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$538만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.49% |
| 2 | 건강관리 | 18.44% |
| 3 | 금융 | 14.18% |
| 4 | 산업재 | 11.85% |
| 5 | 임의소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.71억 | 8.42% |
4,847,856
-61,472
| -1% | -US$321만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.29억 | 4% |
927,344
+47,360
| +5% | +US$651만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.03억 | 3.19% |
1,281,790
-18,992
| -1% | -US$152만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8070만 | 2.5% |
277,066
-1,836
| -0.7% | -US$52.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7781만 | 2.41% |
335,342
+6,630
| +2% | +US$145만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6920만 | 2.15% |
587,972
+56,616
| +11% | +US$640만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
7
Stryker
SYK
US$1130억
| US$6796만 | 2.11% |
314,216
-6,720
| -2% | -US$144만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6356만 | 1.97% |
305,524
+25,262
| +9% | +US$520만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6335만 | 1.97% |
534,184
+8,848
| +2% | +US$107만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5986만 | 1.86% |
200,508
-17,108
| -8% | -US$509만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$5970만 | 1.85% |
466,284
-613
| -0.1% | -US$7.68만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5510만 | 1.71% |
1,392,912
+106,386
| +8% | +US$402만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$5204만 | 1.61% |
235,314
+1,088
| +0.5% | +US$23.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5180만 | 1.61% |
1,038,088
+127,126
| +14% | +US$614만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
15
Fastenal
FAST
US$585억
| US$5141만 | 1.6% |
3,147,256
-44,016
| -1% | -US$68.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5047만 | 1.57% |
232,232
+26,040
| +13% | +US$628만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
FRC
17
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$4854만 | 1.51% |
501,976
+40,834
| +9% | +US$387만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4586만 | 1.42% |
1,572,312
+148,624
| +10% | +US$427만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3956만 | 1.23% |
306,102
-12,920
| -4% | -US$159만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3875만 | 1.2% |
970,928
-105,616
| -10% | -US$423만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3170만 | 0.98% |
+209,440
| 신규 | +US$3198만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
Boeing
BA
US$1503억
| US$2870만 | 0.89% |
75,424
-5,584
| -7% | -US$200만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2778만 | 0.86% |
566,720
-12,124
| -2% | -US$60.1만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2720만 | 0.84% |
151,116
+14,868
| +11% | +US$257만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2507만 | 0.78% |
496,944
-122,832
| -20% | -US$579만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NA
TAM
TAM
RCM
EP
Flinton Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Flinton Capital Management는 US$32.2억 상당의 930개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Flinton Capital Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 49개, 319개 증가, 232개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 209,440주를 보유했으며 가치는 US$3170만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$1368만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Flinton Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$3170만 상당의 209,440주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 IQVIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flinton Capital Management로, 추정 증가액은 US$1207만 규모예요.
- Flinton Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$1368만예요.
- Flinton Capital Management는 2019년 3분기에 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flinton Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 31%를 차지해요.
- Flinton Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Flinton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$32.2억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Flinton Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.