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FCM
Flinton Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3223 M
Rotación
9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
4.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.1 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 4.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
930
Nuevas
49
Aumentadas
319
Reducidas
232
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 32 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 10 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.51 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 5.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.49% |
| 2 | Atención médica | 18.44% |
| 3 | Finanzas | 14.18% |
| 4 | Industriales | 11.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 271 M | 8.42% |
4,847,856
-61,472
| -1% | -USD 3.21 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 129 M | 4% |
927,344
+47,360
| +5% | +USD 6.51 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 103 M | 3.19% |
1,281,790
-18,992
| -1% | -USD 1.52 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 80.7 M | 2.5% |
277,066
-1,836
| -0.7% | -USD 526 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 77.8 M | 2.41% |
335,342
+6,630
| +2% | +USD 1.45 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 69.2 M | 2.15% |
587,972
+56,616
| +11% | +USD 6.4 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 68 M | 2.11% |
314,216
-6,720
| -2% | -USD 1.44 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 63.6 M | 1.97% |
305,524
+25,262
| +9% | +USD 5.2 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 63.4 M | 1.97% |
534,184
+8,848
| +2% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 59.9 M | 1.86% |
200,508
-17,108
| -8% | -USD 5.09 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 59.7 M | 1.85% |
466,284
-613
| -0.1% | -USD 76.8 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 55.1 M | 1.71% |
1,392,912
+106,386
| +8% | +USD 4.02 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 52 M | 1.61% |
235,314
+1,088
| +0.5% | +USD 237 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 51.8 M | 1.61% |
1,038,088
+127,126
| +14% | +USD 6.14 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 51.4 M | 1.6% |
3,147,256
-44,016
| -1% | -USD 685 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 50.5 M | 1.57% |
232,232
+26,040
| +13% | +USD 6.28 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
FRC
17
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 48.5 M | 1.51% |
501,976
+40,834
| +9% | +USD 3.87 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 45.9 M | 1.42% |
1,572,312
+148,624
| +10% | +USD 4.27 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 39.6 M | 1.23% |
306,102
-12,920
| -4% | -USD 1.59 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 38.7 M | 1.2% |
970,928
-105,616
| -10% | -USD 4.23 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 31.7 M | 0.98% |
+209,440
| Nuevas | +USD 32 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 28.7 M | 0.89% |
75,424
-5,584
| -7% | -USD 2 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 27.8 M | 0.86% |
566,720
-12,124
| -2% | -USD 601 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 27.2 M | 0.84% |
151,116
+14,868
| +11% | +USD 2.57 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 25.1 M | 0.78% |
496,944
-122,832
| -20% | -USD 5.79 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NA
TAM
TAM
RCM
EP
Revisión del portafolio de Flinton Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Flinton Capital Management mantenía 930 posiciones por un valor de USD 3223 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 3175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Flinton Capital Management muestra 49 nuevos, Aumentaron 319, 232 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 209,440 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Flinton Capital Management en T3 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 209,440 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Flinton Capital Management fue quien más aumentó su posición en IQVIA durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Flinton Capital Management durante T3 2019 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Flinton Capital Management cerró por completo su posición en RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Flinton Capital Management representan 31% de su cartera de USD 3223 M en T3 2019.
- Flinton Capital Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Flinton Capital Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3223 M.
Según el Informe 13F de Flinton Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.