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EP

Elkfork Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 4111 M Rotación 7.52%
Rendimiento estimado a 1 año 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
255
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+USD 14.6 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 13.8 M
3
icono de C
Citigroup
C
+USD 11.7 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 10.5 M
5
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 9.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 14.5 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 12.3 M
3
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 12.2 M
4
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 11.4 M
5
icono de MET
MetLife
MET
+USD 10.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.89%
2 Finanzas 15.38%
3 Consumo discrecional 12.11%
4 Atención médica 10.73%
5 Servicios de comunicación 10.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 274 M 6.66%
1,970,606
+100,640
+5% +USD 13.8 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 149 M 3.63%
2,444,400
+108,640
+5% +USD 6.43 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 129 M 3.13%
1,482,320
+113,680
+8% +USD 10.5 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 112 M 2.73%
867,636
+72,520
+9% +USD 9.6 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 91.5 M 2.22%
531,720
+19,460
+4% +USD 3.47 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de INTC
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 86.1 M 2.09%
1,671,098
-118,712
-7% -USD 5.84 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 72.9 M 1.77%
409,156
+34,540
+9% +USD 6.57 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de BA
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 61 M 1.48%
160,276
-11,866
-7% -USD 4.24 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de ORLY
9
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 59.8 M 1.45%
2,250,360
-40,320
-2% -USD 1.04 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de TJX
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 55.9 M 1.36%
1,002,876
-3,836
-0.4% -USD 209 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de WFC
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 53.3 M 1.3%
1,056,006
-261,018
-20% -USD 12.3 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de MA
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 52.7 M 1.28%
194,152
+5,012
+3% +USD 1.38 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de CME
13
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 52.4 M 1.28%
248,080
-1,568
-0.6% -USD 328 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 50.4 M 1.23%
713,834
+50,864
+8% +USD 3.68 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de FTV
15
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
USD 45.7 M 1.11%
1,056,215
+181,428
+21% +USD 8.36 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de DIS
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 44.4 M 1.08%
340,428
-40,634
-11% -USD 5.62 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de UNP
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 43.3 M 1.05%
267,410
+11,968
+5% +USD 2.01 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de SO
18
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 41.5 M 1.01%
672,214
-782
-0.1% -USD 45.3 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de MAR
19
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
USD 40.2 M 0.98%
323,232
-6,832
-2% -USD 906 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de KNX
20
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
USD 39.4 M 0.96%
1,086,538
-10,574
-1% -USD 367 k
2017 Q3
8 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 38.9 M 0.95%
312,902
-37,332
-11% -USD 4.41 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PLD
22
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 38 M 0.92%
445,740
+21,080
+5% +USD 1.74 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de DAL
23
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 36.6 M 0.89%
636,208
+135,762
+27% +USD 8.04 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de ADBE
24
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 35.9 M 0.87%
129,932
-3,498
-3% -USD 1.02 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de USB
25
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 35.3 M 0.86%
637,912
-1,892
-0.3% -USD 102 k
2016 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de USD 4817 M 4.69% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 3223 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de USD 3216 M 3.74% Rendimiento estimado a 1 año
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de USD 5045 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 5086 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de USD 3020 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de USD 2881 M 5.6% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de USD 2710 M 2.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 255 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
  • La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
  • Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
  • Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.

Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.