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Neuburgh Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 3216 M
Rotación
9.87%
Rendimiento estimado a 1 año
3.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 77.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.24%
Posición
963
Nuevas
51
Aumentadas
325
Reducidas
229
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 8.35 M |
| 4 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+USD 8.13 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 5.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 19.27% |
| 2 | Finanzas | 16.56% |
| 3 | Tecnología | 15.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.24% |
| 5 | Industriales | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 176 M | 5.46% |
3,136,848
-39,776
| -1% | -USD 2.08 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 85.3 M | 2.65% |
1,396,800
+62,080
| +5% | +USD 3.68 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 84 M | 2.61% |
713,966
+68,748
| +11% | +USD 7.78 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 82.5 M | 2.57% |
381,548
-8,160
| -2% | -USD 1.75 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 76.9 M | 2.39% |
648,652
+10,744
| +2% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 73.5 M | 2.29% |
847,040
+64,960
| +8% | +USD 6.02 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 72.7 M | 2.26% |
243,474
-20,774
| -8% | -USD 6.17 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 66.6 M | 2.07% |
829,393
-12,289
| -1% | -USD 985 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 64.1 M | 1.99% |
495,792
+41,440
| +9% | +USD 5.46 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 62.4 M | 1.94% |
3,821,668
-53,448
| -1% | -USD 831 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 61.3 M | 1.91% |
281,996
+31,620
| +13% | +USD 7.63 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 55.7 M | 1.73% |
1,909,236
+180,472
| +10% | +USD 5.19 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 52.3 M | 1.63% |
303,840
+11,120
| +4% | +USD 1.98 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 52.2 M | 1.62% |
179,278
-1,188
| -0.7% | -USD 340 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 50.3 M | 1.57% |
216,986
+4,290
| +2% | +USD 938 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 47 M | 1.46% |
1,178,984
-128,248
| -10% | -USD 5.14 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 41.1 M | 1.28% |
197,692
+16,346
| +9% | +USD 3.37 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 38.6 M | 1.2% |
301,713
-397
| -0.1% | -USD 49.7 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 38.5 M | 1.2% |
+254,320
| Nuevas | +USD 38.8 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 35.7 M | 1.11% |
901,296
+68,838
| +8% | +USD 2.6 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 34.2 M | 1.06% |
1,285,920
-23,040
| -2% | -USD 595 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 33.7 M | 1.05% |
688,160
-14,722
| -2% | -USD 730 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 33.7 M | 1.05% |
152,262
+704
| +0.5% | +USD 154 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 33.5 M | 1.04% |
671,704
+82,258
| +14% | +USD 3.97 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 33 M | 1.03% |
183,498
+18,054
| +11% | +USD 3.12 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
TAM
TAM
RCM
EP
Revisión del portafolio de Neuburgh Advisers en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Neuburgh Advisers mantenía 963 posiciones por un valor de USD 3216 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 3105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Neuburgh Advisers muestra 51 nuevos, Aumentaron 325, 229 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 254,320 acciones con un valor de USD 38.5 M. La mayor venta fue Bank of New York Mellon, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Neuburgh Advisers en T3 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 254,320 acciones por un valor de USD 38.5 M.
- Neuburgh Advisers fue quien más aumentó su posición en IQVIA durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Neuburgh Advisers durante T3 2019 fue en Bank of New York Mellon, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Neuburgh Advisers cerró por completo su posición en RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. en T3 2019, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Neuburgh Advisers representan 26% de su cartera de USD 3216 M en T3 2019.
- Neuburgh Advisers abrió 51 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Neuburgh Advisers aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3216 M.
Según el Informe 13F de Neuburgh Advisers correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.