Wir sind mit live! Mehr erfahren
NA

Neuburgh Advisers Portfolio-Positionen

AUM 3,22 Mrd. $ Umschlag 9,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+77,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,24 %
Position
963
Neu
51
Aufgestockt
325
Reduziert
229
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+38,8 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+14,7 Mio. $
3
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+8,35 Mio. $
4
SVC
Service Properties Trust
SVC
+8,13 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+12,8 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,85 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+6,34 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,17 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+5,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,27 %
2 Finanzwesen 16,56 %
3 Technologie 15,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,24 %
5 Industrie 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
176 Mio. $ 5,46 %
3.136.848
-39.776
-1 % -2,08 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
85,3 Mio. $ 2,65 %
1.396.800
+62.080
+5 % +3,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
84 Mio. $ 2,61 %
713.966
+68.748
+11 % +7,78 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
4
Stryker
SYK
113 Mrd. $
82,5 Mio. $ 2,57 %
381.548
-8.160
-2 % -1,75 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
76,9 Mio. $ 2,39 %
648.652
+10.744
+2 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
73,5 Mio. $ 2,29 %
847.040
+64.960
+8 % +6,02 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
72,7 Mio. $ 2,26 %
243.474
-20.774
-8 % -6,17 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
66,6 Mio. $ 2,07 %
829.393
-12.289
-1 % -984.887 $
2016 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,99 %
495.792
+41.440
+9 % +5,46 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FAST-Symbol
10
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
62,4 Mio. $ 1,94 %
3.821.668
-53.448
-1 % -831.352 $
2016 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
61,3 Mio. $ 1,91 %
281.996
+31.620
+13 % +7,63 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,73 %
1.909.236
+180.472
+10 % +5,19 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
52,3 Mio. $ 1,63 %
303.840
+11.120
+4 % +1,98 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,62 %
179.278
-1.188
-0,7 % -340.188 $
2016 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
50,3 Mio. $ 1,57 %
216.986
+4.290
+2 % +937.752 $
2016 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
47 Mio. $ 1,46 %
1.178.984
-128.248
-10 % -5,14 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
41,1 Mio. $ 1,28 %
197.692
+16.346
+9 % +3,37 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,2 %
301.713
-397
-0,1 % -49.712 $
2016 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,2 %
+254.320
Neu +38,8 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,11 %
901.296
+68.838
+8 % +2,6 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,06 %
1.285.920
-23.040
-2 % -595.144 $
2016 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,05 %
688.160
-14.722
-2 % -730.057 $
2018 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,05 %
152.262
+704
+0,5 % +153.650 $
2016 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,04 %
671.704
+82.258
+14 % +3,97 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
33 Mio. $ 1,03 %
183.498
+18.054
+11 % +3,12 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas 2,37 Mrd. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Elkfork Partners Portland, Oregon 4,11 Mrd. $ AUM 5,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQS Cayman
CQS Cayman Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 2,26 Mrd. $ AUM 1,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Neuburgh Advisers für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Neuburgh Advisers 963 Positionen im Wert von 3,22 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Neuburgh Advisers für Q3 2019 weist 51 neu, 325 erhöht, 229 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 254.320 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of New York Mellon mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Neuburgh Advisers im Q3 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 254.320 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
  • Neuburgh Advisers hat seine Position in IQVIA in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Neuburgh Advisers im Q3 2019 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Neuburgh Advisers hat seine Position in RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Neuburgh Advisers machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Mrd. $ aus.
  • Neuburgh Advisers eröffnete 51 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Neuburgh Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 3,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Neuburgh Advisers für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .