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NA
Neuburgh Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.2억
회전율
9.87%
1년 추정 수익률
3.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+3.74%
3년 예상 수익률
+55.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.2억
AUM 성장
+US$1.11억
(+3.6%)
자금 흐름
+US$7770만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.24%
보유액
963
신규
51
증가
325
축소
229
청산됨
44
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3883만 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1466만 |
| 3 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$835만 |
| 4 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$813만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1276만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$885만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$634만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$617만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$586만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 19.27% |
| 2 | 금융 | 16.56% |
| 3 | 정보기술 | 15.03% |
| 4 | 임의소비재 | 11.24% |
| 5 | 산업재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.76억 | 5.46% |
3,136,848
-39,776
| -1% | -US$208만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8528만 | 2.65% |
1,396,800
+62,080
| +5% | +US$368만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8403만 | 2.61% |
713,966
+68,748
| +11% | +US$778만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
Stryker
SYK
US$1130억
| US$8253만 | 2.57% |
381,548
-8,160
| -2% | -US$175만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7693만 | 2.39% |
648,652
+10,744
| +2% | +US$130만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7352만 | 2.29% |
847,040
+64,960
| +8% | +US$602만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7268만 | 2.26% |
243,474
-20,774
| -8% | -US$617만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$6662만 | 2.07% |
829,393
-12,289
| -1% | -US$98.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6415만 | 1.99% |
495,792
+41,440
| +9% | +US$546만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
Fastenal
FAST
US$585억
| US$6243만 | 1.94% |
3,821,668
-53,448
| -1% | -US$83.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6128만 | 1.91% |
281,996
+31,620
| +13% | +US$763만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5569만 | 1.73% |
1,909,236
+180,472
| +10% | +US$519만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$5226만 | 1.63% |
303,840
+11,120
| +4% | +US$198만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5222만 | 1.62% |
179,278
-1,188
| -0.7% | -US$34만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5034만 | 1.57% |
216,986
+4,290
| +2% | +US$93.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4705만 | 1.46% |
1,178,984
-128,248
| -10% | -US$514만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4112만 | 1.28% |
197,692
+16,346
| +9% | +US$337만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3863만 | 1.2% |
301,713
-397
| -0.1% | -US$4.97만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3849만 | 1.2% |
+254,320
| 신규 | +US$3883만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3566만 | 1.11% |
901,296
+68,838
| +8% | +US$260만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$3416만 | 1.06% |
1,285,920
-23,040
| -2% | -US$59.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3373만 | 1.05% |
688,160
-14,722
| -2% | -US$73만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$863억
| US$3367만 | 1.05% |
152,262
+704
| +0.5% | +US$15.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3352만 | 1.04% |
671,704
+82,258
| +14% | +US$397만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3303만 | 1.03% |
183,498
+18,054
| +11% | +US$312만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FCM
TAM
TAM
RCM
EP
Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Neuburgh Advisers는 US$32.2억 상당의 963개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 325개 증가, 229개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 254,320주를 보유했으며 가치는 US$3849만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of New York Mellon으로, 추정 금액은 US$1276만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$3849만 상당의 254,320주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 IQVIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Neuburgh Advisers로, 추정 증가액은 US$1466만 규모예요.
- Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$1276만예요.
- Neuburgh Advisers는 2019년 3분기에 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 26%를 차지해요.
- Neuburgh Advisers는 2019년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Neuburgh Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$32.2억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Neuburgh Advisers의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.