我們已在上線！
進一步了解
NA
Neuburgh Advisers 投資組合持股
AUM
US$32.2億
週轉率
9.87%
1年估算報酬率
3.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+3.74%
3年估算報酬率
+55.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$32.2億
AUM 成長
+US$1.11億
(+3.6%)
資金流向
+US$7770萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.24%
持股
963
新
51
增持
325
減碼
229
已平倉
44
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3883萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1466萬 |
| 3 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$835萬 |
| 4 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$813萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$778萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1276萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$885萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$634萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$617萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$586萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 19.27% |
| 2 | 金融 | 16.56% |
| 3 | 資訊科技 | 15.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 5 | 工業 | 8.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.76億 | 5.46% |
3,136,848
-39,776
| -1% | -US$208萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$8528萬 | 2.65% |
1,396,800
+62,080
| +5% | +US$368萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$8403萬 | 2.61% |
713,966
+68,748
| +11% | +US$778萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
Stryker
SYK
US$1178億
| US$8253萬 | 2.57% |
381,548
-8,160
| -2% | -US$175萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4575億
| US$7693萬 | 2.39% |
648,652
+10,744
| +2% | +US$130萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$7352萬 | 2.29% |
847,040
+64,960
| +8% | +US$602萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$7268萬 | 2.26% |
243,474
-20,774
| -8% | -US$617萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3584億
| US$6662萬 | 2.07% |
829,393
-12,289
| -1% | -US$98.5萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$6415萬 | 1.99% |
495,792
+41,440
| +9% | +US$546萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
Fastenal
FAST
US$596億
| US$6243萬 | 1.94% |
3,821,668
-53,448
| -1% | -US$83.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$6128萬 | 1.91% |
281,996
+31,620
| +13% | +US$763萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$5569萬 | 1.73% |
1,909,236
+180,472
| +10% | +US$519萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
Visa
V
US$7658億
| US$5226萬 | 1.63% |
303,840
+11,120
| +4% | +US$198萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$5222萬 | 1.62% |
179,278
-1,188
| -0.7% | -US$34萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3191億
| US$5034萬 | 1.57% |
216,986
+4,290
| +2% | +US$93.8萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$4705萬 | 1.46% |
1,178,984
-128,248
| -10% | -US$514萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4112萬 | 1.28% |
197,692
+16,346
| +9% | +US$337萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1620億
| US$3863萬 | 1.2% |
301,713
-397
| -0.1% | -US$4.97萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$3849萬 | 1.2% |
+254,320
| 新 | +US$3883萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$3566萬 | 1.11% |
901,296
+68,838
| +8% | +US$260萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$3416萬 | 1.06% |
1,285,920
-23,040
| -2% | -US$59.5萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$3373萬 | 1.05% |
688,160
-14,722
| -2% | -US$73萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
23
American Tower
AMT
US$881億
| US$3367萬 | 1.05% |
152,262
+704
| +0.5% | +US$15.4萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$3352萬 | 1.04% |
671,704
+82,258
| +14% | +US$397萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$3303萬 | 1.03% |
183,498
+18,054
| +11% | +US$312萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
FCM
TAM
TAM
RCM
EP
Neuburgh Advisers的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Neuburgh Advisers持有963個部位，價值US$32.2億，較前一季的US$31.1億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Neuburgh Advisers的2019年第3季申報資料顯示有新增51項、增加325檔、減碼229檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共254,320股，價值US$3849萬。 最大的一筆賣出是Bank of New York Mellon，估計金額為US$1276萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為金融和資訊科技。
- Neuburgh Advisers在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進254,320股，價值US$3849萬。
- Neuburgh Advisers在2019年第3季增持IQVIA的幅度最大，估計增加US$1466萬。
- Neuburgh Advisers在2019年第3季最大幅度減持的標的是Bank of New York Mellon，估計減持了US$1276萬。
- Neuburgh Advisers於2019年第3季完全出清RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.，估計賣出金額為US$200萬。
- 在2019年第3季，Neuburgh Advisers的投資組合規模為US$32.2億，前十大持股占26%。
- Neuburgh Advisers在2019年第3季新增了51個部位，並平倉44個部位。
- Neuburgh Advisers的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$32.2億。
根據Neuburgh Advisers的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。