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FCM
Flinton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$32.2億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
4.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.42%
1年估算報酬率
+4.75%
3年估算報酬率
+55.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$32.2億
AUM 成長
+US$4814萬
(+1.5%)
資金流向
-US$457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
930
新
49
增持
319
減碼
232
已平倉
40
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3198萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1207萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$996萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$651萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1368萬 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1051萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$579萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$574萬 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$538萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.49% |
| 2 | 醫療保健 | 18.44% |
| 3 | 金融 | 14.18% |
| 4 | 工業 | 11.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.71億 | 8.42% |
4,847,856
-61,472
| -1% | -US$321萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.29億 | 4% |
927,344
+47,360
| +5% | +US$651萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
3
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.03億 | 3.19% |
1,281,790
-18,992
| -1% | -US$152萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$8070萬 | 2.5% |
277,066
-1,836
| -0.7% | -US$52.6萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089億
| US$7781萬 | 2.41% |
335,342
+6,630
| +2% | +US$145萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6920萬 | 2.15% |
587,972
+56,616
| +11% | +US$640萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
7
Stryker
SYK
US$1130億
| US$6796萬 | 2.11% |
314,216
-6,720
| -2% | -US$144萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6356萬 | 1.97% |
305,524
+25,262
| +9% | +US$520萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6335萬 | 1.97% |
534,184
+8,848
| +2% | +US$107萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5986萬 | 1.86% |
200,508
-17,108
| -8% | -US$509萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610億
| US$5970萬 | 1.85% |
466,284
-613
| -0.1% | -US$7.68萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5510萬 | 1.71% |
1,392,912
+106,386
| +8% | +US$402萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$863億
| US$5204萬 | 1.61% |
235,314
+1,088
| +0.5% | +US$23.7萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5180萬 | 1.61% |
1,038,088
+127,126
| +14% | +US$614萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
Fastenal
FAST
US$585億
| US$5141萬 | 1.6% |
3,147,256
-44,016
| -1% | -US$68.5萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5047萬 | 1.57% |
232,232
+26,040
| +13% | +US$628萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
FRC
17
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$4854萬 | 1.51% |
501,976
+40,834
| +9% | +US$387萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4586萬 | 1.42% |
1,572,312
+148,624
| +10% | +US$427萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3956萬 | 1.23% |
306,102
-12,920
| -4% | -US$159萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3875萬 | 1.2% |
970,928
-105,616
| -10% | -US$423萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3170萬 | 0.98% |
+209,440
| 新 | +US$3198萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$2870萬 | 0.89% |
75,424
-5,584
| -7% | -US$200萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2778萬 | 0.86% |
566,720
-12,124
| -2% | -US$60.1萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
24
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2720萬 | 0.84% |
151,116
+14,868
| +11% | +US$257萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2507萬 | 0.78% |
496,944
-122,832
| -20% | -US$579萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
相似基金
NA
TAM
TAM
RCM
EP
Flinton Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Flinton Capital Management持有930個部位，價值US$32.2億，較前一季的US$31.8億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Flinton Capital Management的2019年第3季申報資料顯示有新增49項、增加319檔、減碼232檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共209,440股，價值US$3170萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$1368萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為醫療保健和金融。
- Flinton Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進209,440股，價值US$3170萬。
- Flinton Capital Management在2019年第3季增持IQVIA的幅度最大，估計增加US$1207萬。
- Flinton Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$1368萬。
- Flinton Capital Management於2019年第3季完全出清RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2019年第3季，Flinton Capital Management的投資組合規模為US$32.2億，前十大持股占31%。
- Flinton Capital Management在2019年第3季新增了49個部位，並平倉40個部位。
- Flinton Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$32.2億。
根據Flinton Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。