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FCM

Flinton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 3,22 Mrd. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,1 Mio. $
Kapitalfluss
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
930
Neu
49
Aufgestockt
319
Reduziert
232
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+32 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+12,1 Mio. $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+10 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,51 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+13,7 Mio. $
2
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+10,5 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,79 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+5,74 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+5,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,49 %
2 Gesundheitswesen 18,44 %
3 Finanzwesen 14,18 %
4 Industrie 11,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
271 Mio. $ 8,42 %
4.847.856
-61.472
-1 % -3,21 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
129 Mio. $ 4 %
927.344
+47.360
+5 % +6,51 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
103 Mio. $ 3,19 %
1.281.790
-18.992
-1 % -1,52 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
80,7 Mio. $ 2,5 %
277.066
-1.836
-0,7 % -525.745 $
2016 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
77,8 Mio. $ 2,41 %
335.342
+6.630
+2 % +1,45 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
69,2 Mio. $ 2,15 %
587.972
+56.616
+11 % +6,4 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
113 Mrd. $
68 Mio. $ 2,11 %
314.216
-6.720
-2 % -1,44 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
63,6 Mio. $ 1,97 %
305.524
+25.262
+9 % +5,2 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,97 %
534.184
+8.848
+2 % +1,07 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,86 %
200.508
-17.108
-8 % -5,09 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
59,7 Mio. $ 1,85 %
466.284
-613
-0,1 % -76.759 $
2016 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
55,1 Mio. $ 1,71 %
1.392.912
+106.386
+8 % +4,02 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
52 Mio. $ 1,61 %
235.314
+1.088
+0,5 % +237.460 $
2016 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,61 %
1.038.088
+127.126
+14 % +6,14 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FAST-Symbol
15
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,6 %
3.147.256
-44.016
-1 % -684.642 $
2016 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
50,5 Mio. $ 1,57 %
232.232
+26.040
+13 % +6,28 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FRC
17
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
48,5 Mio. $ 1,51 %
501.976
+40.834
+9 % +3,87 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
45,9 Mio. $ 1,42 %
1.572.312
+148.624
+10 % +4,27 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,23 %
306.102
-12.920
-4 % -1,59 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,2 %
970.928
-105.616
-10 % -4,23 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,98 %
+209.440
Neu +32 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,89 %
75.424
-5.584
-7 % -2 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,86 %
566.720
-12.124
-2 % -601.223 $
2018 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
24
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,84 %
151.116
+14.868
+11 % +2,57 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,78 %
496.944
-122.832
-20 % -5,79 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas 2,37 Mrd. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Elkfork Partners Portland, Oregon 4,11 Mrd. $ AUM 5,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQS Cayman
CQS Cayman Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 2,26 Mrd. $ AUM 1,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flinton Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Flinton Capital Management 930 Positionen im Wert von 3,22 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flinton Capital Management für Q3 2019 weist 49 neu, 319 erhöht, 232 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 209.440 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Flinton Capital Management im Q3 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 209.440 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Flinton Capital Management hat seine Position in IQVIA in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flinton Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Flinton Capital Management hat seine Position in RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flinton Capital Management machen im Q3 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,22 Mrd. $ aus.
  • Flinton Capital Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Flinton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Flinton Capital Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .