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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
274 Mio. $ 6,66 %
1.970.606
+100.640
+5 % +13,8 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
149 Mio. $ 3,63 %
2.444.400
+108.640
+5 % +6,43 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
129 Mio. $ 3,13 %
1.482.320
+113.680
+8 % +10,5 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
112 Mio. $ 2,73 %
867.636
+72.520
+9 % +9,6 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
91,5 Mio. $ 2,22 %
531.720
+19.460
+4 % +3,47 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
86,1 Mio. $ 2,09 %
1.671.098
-118.712
-7 % -5,84 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
72,9 Mio. $ 1,77 %
409.156
+34.540
+9 % +6,57 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
61 Mio. $ 1,48 %
160.276
-11.866
-7 % -4,24 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ORLY-Symbol
9
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
59,8 Mio. $ 1,45 %
2.250.360
-40.320
-2 % -1,04 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
55,9 Mio. $ 1,36 %
1.002.876
-3.836
-0,4 % -208.961 $
2016 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
53,3 Mio. $ 1,3 %
1.056.006
-261.018
-20 % -12,3 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
52,7 Mio. $ 1,28 %
194.152
+5.012
+3 % +1,38 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CME-Symbol
13
CME Group
CME
106 Mrd. $
52,4 Mio. $ 1,28 %
248.080
-1.568
-0,6 % -327.622 $
2016 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,23 %
713.834
+50.864
+8 % +3,68 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FTV-Symbol
15
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,11 %
1.056.215
+181.428
+21 % +8,36 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,08 %
340.428
-40.634
-11 % -5,62 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,05 %
267.410
+11.968
+5 % +2,01 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
105 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,01 %
672.214
-782
-0,1 % -45.326 $
2016 Q4
11 Quartale
MAR-Symbol
19
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
40,2 Mio. $ 0,98 %
323.232
-6.832
-2 % -906.379 $
2016 Q4
11 Quartale
KNX-Symbol
20
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
39,4 Mio. $ 0,96 %
1.086.538
-10.574
-1 % -367.425 $
2017 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,95 %
312.902
-37.332
-11 % -4,41 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PLD-Symbol
22
Prologis
PLD
120 Mrd. $
38 Mio. $ 0,92 %
445.740
+21.080
+5 % +1,74 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,89 %
636.208
+135.762
+27 % +8,04 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,87 %
129.932
-3.498
-3 % -1,02 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,86 %
637.912
-1.892
-0,3 % -102.249 $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .