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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
20 Mio. $ 0,49 %
495.880
– –
2018 Q2
5 Quartale
LYB-Symbol
52
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,47 %
215.138
+65.318
+44 % +5,33 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SPLK-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
19,2 Mio. $ 0,47 %
162.690
+79.186
+95 % +9,9 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
EXAS-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
18,9 Mio. $ 0,46 %
208.714
-11.880
-5 % -1,35 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
WAB-Symbol
55
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,44 %
252.700
+18.004
+8 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BIIB-Symbol
56
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,43 %
75.412
-12.886
-15 % -3 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
LKQ-Symbol
57
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,4 %
522.126
-6.292
-1 % -172.169 $
2016 Q4
11 Quartale
PSA-Symbol
58
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,39 %
66.198
+23.358
+55 % +5,87 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PNW-Symbol
59
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,35 %
149.352
-20.636
-12 % -1,94 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ROST-Symbol
60
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,35 %
130.816
+3.080
+2 % +324.875 $
2016 Q4
11 Quartale
DG-Symbol
61
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,35 %
89.760
-23.672
-21 % -3,42 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MET-Symbol
62
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,35 %
300.866
-213.928
-42 % -10,2 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
63
Target
TGT
69,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,34 %
131.460
+56
+0 % +5.327 $
2016 Q4
11 Quartale
LUV-Symbol
64
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,34 %
260.202
+29.274
+13 % +1,53 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AEP-Symbol
65
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
14 Mio. $ 0,34 %
149.380
-5.908
-4 % -536.532 $
2016 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
66
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,34 %
97.886
+20.876
+27 % +2,87 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SYY-Symbol
67
Sysco
SYY
40 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,34 %
174.440
+16.520
+10 % +1,21 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PS-Symbol
68
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
13,8 Mio. $ 0,34 %
820.176
+678.412
+479 % +14,6 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
69
IBM
IBM
240 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,31 %
90.230
+15.326
+20 % +2,07 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HST-Symbol
70
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,29 %
698.598
+222.292
+47 % +3,8 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PCAR-Symbol
71
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
12 Mio. $ 0,29 %
256.683
+38.148
+17 % +1,74 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
COF-Symbol
72
Capital One
COF
124 Mrd. $
12 Mio. $ 0,29 %
131.614
-50.898
-28 % -4,58 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
73
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,29 %
187.880
+39.984
+27 % +2,61 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SHW-Symbol
74
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,28 %
63.504
-4.704
-7 % -800.153 $
2016 Q4
11 Quartale
ALLY-Symbol
75
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,28 %
350.392
-287.252
-45 % -9,31 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .